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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 111.00 | 717.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 106.00 | 60 604.00 | 33 502.00 | 94 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 419.00 | 49 782.00 | 28 637.00 | 78 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 075.00 | 126 950.00 | 93 125.00 | 220 075.00 |
BT Marchandises | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 451.00 | 6 181.00 | 113 270.00 | 119 451.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 475.00 | 6 181.00 | 388 294.00 | 394 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 551.00 | 133 131.00 | 481 419.00 | 614 551.00 |
CU Autres participations | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 316.00 | -37 123.00 | | -20 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 924.00 | 16 807.00 | | 27 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 347.00 | 6 015.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 97 654.00 | 70 399.00 | | 97 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 099.00 | 143 560.00 | | 118 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 489.00 | 63 528.00 | | 63 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 822.00 | 126 599.00 | | 139 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | 54 695.00 | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 10 836.00 | | 4 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 765.00 | 399 218.00 | | 383 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 419.00 | 469 617.00 | | 481 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 355.00 | 364 491.00 | | 297 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 393.00 | | 51 620.00 | 168 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 768.00 | | 29 210.00 | 158 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 22 410.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 151.00 | 11 800.00 | | 115 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 564.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 604.00 | 11 236.00 | | 114 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | 2 053.00 | 7.00 | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | 2 053.00 | 7.00 | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | 2 053.00 | 7.00 | 4 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 957.00 | 31 547.00 | 86 411.00 | 117 957.00 |
VI Groupe et associés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 151.00 | 132 659.00 | 4 492.00 | 137 151.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 715.00 | 293 305.00 | 86 411.00 | 379 715.00 |