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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 994.00 | 60 777.00 | 10 216.00 | 70 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 221.00 | 77 030.00 | 11 190.00 | 88 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 884.00 | 158 477.00 | 202 407.00 | 360 884.00 |
BT Marchandises | 172 943.00 | | 172 943.00 | 172 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 274.00 | 924.00 | 286 349.00 | 287 274.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 367.00 | 924.00 | 481 443.00 | 482 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 252.00 | 159 401.00 | 683 851.00 | 843 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 313.00 | 165 757.00 | | 176 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | 10 555.00 | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 201 671.00 | 181 813.00 | | 201 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 818.00 | 148 035.00 | | 180 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 019.00 | 356 496.00 | | 204 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 342.00 | 73 575.00 | | 97 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 180.00 | 579 140.00 | | 482 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 851.00 | 760 953.00 | | 683 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 685.00 | | 15 300.00 | 346 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 360 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 159 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 016.00 | | 15 300.00 | 145 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 356.00 | 11 221.00 | 1 100.00 | 148 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 687.00 | 11 221.00 | 1 100.00 | 127 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 924.00 | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 924.00 | 697.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 924.00 | 697.00 | 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 019.00 | 204 019.00 | | 204 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 286 165.00 | 286 165.00 | | 286 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 569.00 | 53 619.00 | 35 949.00 | 89 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 124.00 | 298 124.00 | | 298 124.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 180.00 | 446 231.00 | 35 949.00 | 482 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |