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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 864.00 | 63 642.00 | 24 222.00 | 87 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 488.00 | 79 663.00 | 9 825.00 | 89 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 022.00 | 163 975.00 | 215 047.00 | 379 022.00 |
BT Marchandises | 239 376.00 | | 239 376.00 | 239 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 010.00 | 1 703.00 | 404 307.00 | 406 010.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 503.00 | 1 703.00 | 737 800.00 | 739 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 525.00 | 165 678.00 | 952 847.00 | 1 118 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 171.00 | 176 313.00 | | 196 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 282.00 | 19 857.00 | | 33 282.00 |
DL TOTAL (I) | 234 953.00 | 201 671.00 | | 234 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 485.00 | 180 818.00 | | 187 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 039.00 | 204 019.00 | | 446 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 368.00 | 97 342.00 | | 84 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 893.00 | 482 180.00 | | 717 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 847.00 | 683 851.00 | | 952 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 885.00 | | 19 297.00 | 360 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 379 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 177 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 216.00 | | 19 297.00 | 159 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 477.00 | 6 492.00 | 994.00 | 158 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 808.00 | 6 492.00 | 994.00 | 137 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | 1 029.00 | 250.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | 1 029.00 | 250.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 1 029.00 | 250.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 039.00 | 446 039.00 | | 446 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 403 967.00 | 403 967.00 | | 403 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 265.00 | 415 265.00 | | 415 265.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 894.00 | 717 894.00 | | 717 894.00 |