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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 180.00 | 219 152.00 | 28.00 | 219 180.00 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | 93 192.00 | 1.00 | 93 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 367.00 | 535 607.00 | 1 448 761.00 | 1 984 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 385.00 | | 618 385.00 | 618 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 220.00 | 847 951.00 | 2 082 269.00 | 2 930 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 288.00 | | 443 288.00 | 443 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809 650.00 | 487 845.00 | 8 321 805.00 | 8 809 650.00 |
BZ Autres créances | 1 527 112.00 | | 1 527 112.00 | 1 527 112.00 |
CF Disponibilités | 52 917 253.00 | | 52 917 253.00 | 52 917 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 711 984.00 | 487 846.00 | 63 224 139.00 | 63 711 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 642 204.00 | 1 335 796.00 | 65 306 408.00 | 66 642 204.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 360.00 | -663 912.00 | | -805 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 569.00 | -141 448.00 | | -437 569.00 |
DL TOTAL (I) | -385 073.00 | 52 495.00 | | -385 073.00 |
DP Provisions pour risques | 705 456.00 | 274 304.00 | | 705 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 456.00 | 274 304.00 | | 705 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 249.00 | 63 542.00 | | 758 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 660.00 | 6 717 118.00 | | 6 386 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116 990.00 | 5 215 352.00 | | 4 116 990.00 |
EA Autres dettes | 53 724 126.00 | 54 210 684.00 | | 53 724 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 986 025.00 | 66 206 696.00 | | 64 986 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 306 408.00 | 66 533 495.00 | | 65 306 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 249.00 | | | 758 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 090 819.00 | 15 500.00 | 17 106 319.00 | 17 090 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 090 819.00 | 15 500.00 | 17 106 319.00 | 17 090 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 146 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 227 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 258.00 | |
GE Autres charges | | | -696 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 618 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 1 204 900.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 1 204 900.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 1 762.00 | | 6 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 212 682.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | 992 218.00 | | -6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 126.00 | 19 213 338.00 | | 18 229 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 666 694.00 | 19 354 786.00 | | 18 666 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 569.00 | -141 448.00 | | -437 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 908.00 | | 1 811 312.00 | 1 118 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 373.00 | | | 312 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 154.00 | | 1 548 213.00 | 436 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 381.00 | | 263 099.00 | 370 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 051.00 | 146 900.00 | | 701 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 189.00 | 1 155.00 | | 311 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 862.00 | 145 745.00 | | 389 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 304.00 | 654 255.00 | 223 106.00 | 274 304.00 |
6T Sur comptes clients | 302 132.00 | 314 324.00 | 128 611.00 | 302 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 132.00 | 314 324.00 | 128 611.00 | 302 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 436.00 | 968 582.00 | 351 717.00 | 576 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 660.00 | 6 386 660.00 | | 6 386 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 334.00 | 922 334.00 | | 922 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 547.00 | 1 091 547.00 | | 1 091 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 723 991.00 | 53 723 991.00 | | 53 723 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 385.00 | | 618 385.00 | 618 385.00 |
UX Autres créances clients | 8 809 650.00 | 8 809 650.00 | | 8 809 650.00 |
VB T. V. A. | 918 751.00 | 918 751.00 | | 918 751.00 |
VC Groupe et associés | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VI Groupe et associés | 758 249.00 | 758 249.00 | | 758 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 614.00 | 147 614.00 | | 147 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 650.00 | 499 650.00 | | 499 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 413 115.00 | 10 794 731.00 | 618 385.00 | 11 413 115.00 |
VW T.V.A. | 1 955 495.00 | 1 955 495.00 | | 1 955 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 985 891.00 | 64 985 891.00 | | 64 985 891.00 |