| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | 93 192.00 | 1.00 | 93 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 771.00 | 725 647.00 | 1 416 124.00 | 2 141 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 448.00 | | 630 448.00 | 630 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 687.00 | 1 038 019.00 | 7 061 668.00 | 8 099 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 572 549.00 | 332 809.00 | 9 239 740.00 | 9 572 549.00 |
BZ Autres créances | 2 710 421.00 | | 2 710 421.00 | 2 710 421.00 |
CF Disponibilités | 60 957 751.00 | | 60 957 751.00 | 60 957 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 615 142.00 | 332 809.00 | 73 282 333.00 | 73 615 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 714 829.00 | 1 370 828.00 | 80 344 001.00 | 81 714 829.00 |
CU Autres participations | 5 015 096.00 | | 5 015 096.00 | 5 015 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 928.00 | -805 360.00 | | -1 242 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 172.00 | -437 569.00 | | 166 172.00 |
DL TOTAL (I) | -218 902.00 | -385 073.00 | | -218 902.00 |
DP Provisions pour risques | 234 288.00 | 705 456.00 | | 234 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 288.00 | 705 456.00 | | 234 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461 681.00 | 758 249.00 | | 8 461 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 834.00 | 6 386 660.00 | | 6 053 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 033.00 | 4 116 990.00 | | 4 047 033.00 |
EA Autres dettes | 61 766 066.00 | 53 724 126.00 | | 61 766 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 328 615.00 | 64 986 025.00 | | 80 328 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 344 001.00 | 65 306 408.00 | | 80 344 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 410 128.00 | 13 000.00 | 17 423 128.00 | 17 410 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 410 128.00 | 13 000.00 | 17 423 128.00 | 17 410 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 614 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 065 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 656 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 828.00 | |
GE Autres charges | | | -207 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 426 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498.00 | 711.00 | | 9 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | 711.00 | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 6 913.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 649.00 | 6 913.00 | | 13 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | -6 202.00 | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 793 867.00 | 18 229 126.00 | | 18 793 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 695.00 | 18 666 694.00 | | 18 627 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 172.00 | -437 569.00 | | 166 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 220.00 | | 5 196 685.00 | 2 930 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 217.00 | 5 645 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 217.00 | 8 099 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 373.00 | | | 312 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 367.00 | | 157 404.00 | 1 984 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 480.00 | | 5 039 281.00 | 633 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 951.00 | 190 068.00 | | 847 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 344.00 | 28.00 | | 312 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 607.00 | 190 041.00 | | 535 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 456.00 | 50 828.00 | 521 996.00 | 705 456.00 |
6T Sur comptes clients | 487 845.00 | 173 489.00 | 328 525.00 | 487 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 845.00 | 173 489.00 | 328 525.00 | 487 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 301.00 | 224 317.00 | 850 522.00 | 1 193 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 834.00 | 6 053 834.00 | | 6 053 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 801.00 | 900 801.00 | | 900 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 957.00 | 1 029 957.00 | | 1 029 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 766 066.00 | 61 766 066.00 | | 61 766 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 448.00 | | 630 448.00 | 630 448.00 |
UX Autres créances clients | 9 572 549.00 | 9 572 549.00 | | 9 572 549.00 |
VB T. V. A. | 969 439.00 | 969 439.00 | | 969 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 461 681.00 | 8 461 681.00 | | 8 461 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 523.00 | 665 523.00 | | 665 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 287 838.00 | 12 657 390.00 | 630 448.00 | 13 287 838.00 |
VW T.V.A. | 2 001 516.00 | 2 001 516.00 | | 2 001 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 328 615.00 | 80 328 615.00 | | 80 328 615.00 |