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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 151.00 | 159 025.00 | 89 126.00 | 248 151.00 |
AH Fonds commercial | 358 578.00 | | 358 578.00 | 358 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 42 682.00 | 6 875.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 848.00 | 1 740 296.00 | 997 552.00 | 2 737 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 007.00 | 1 942 003.00 | 3 387 004.00 | 5 329 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BT Marchandises | 1 425 001.00 | 2 205.00 | 1 422 797.00 | 1 425 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 433.00 | 21 905.00 | 2 768 529.00 | 2 790 433.00 |
BZ Autres créances | 286 041.00 | 10 615.00 | 275 425.00 | 286 041.00 |
CF Disponibilités | 1 873 934.00 | | 1 873 934.00 | 1 873 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 722.00 | 34 725.00 | 6 542 997.00 | 6 577 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 729.00 | 1 976 728.00 | 9 930 001.00 | 11 906 729.00 |
CU Autres participations | 1 777 740.00 | | 1 777 740.00 | 1 777 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 759.00 | 949 759.00 | | 949 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 079 139.00 | 6 079 139.00 | | 6 079 139.00 |
DH Report à nouveau | -4 148 449.00 | -3 741 059.00 | | -4 148 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 144.00 | -407 390.00 | | -316 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285.00 | 428.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 590.00 | 2 880 877.00 | | 2 565 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 508 822.00 | 508 822.00 | | 508 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 658.00 | 1 484 194.00 | | 1 547 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 111.00 | 1 509 013.00 | | 2 451 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 722.00 | 458 696.00 | | 448 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 140.00 | 1 049 931.00 | | 1 407 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 619.00 | 796 382.00 | | 946 619.00 |
EA Autres dettes | 54 339.00 | 36 444.00 | | 54 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 411.00 | 5 843 481.00 | | 7 364 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 001.00 | 8 724 358.00 | | 9 930 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 262 336.00 | 120 498.00 | 10 382 834.00 | 10 262 336.00 |
FG Production vendue services | 427 190.00 | 14 311.00 | 441 500.00 | 427 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 526.00 | 134 808.00 | 10 824 334.00 | 10 689 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 781 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 93 573.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 93 644.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 38 311.00 | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | 428.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | 118 545.00 | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 272.00 | -24 901.00 | | -8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 445.00 | 9 661 964.00 | | 10 838 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 589.00 | 10 069 355.00 | | 11 154 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 144.00 | -407 390.00 | | -316 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 434.00 | | 148 657.00 | 5 184 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 082.00 | 1 909 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 5 329 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 993.00 | | 94 036.00 | 537 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 106.00 | | 54 300.00 | 2 733 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 335.00 | | 321.00 | 1 913 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 857.00 | | 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 632.00 | 2 205.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
6T Sur comptes clients | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 152.00 | 2 205.00 | 2 632.00 | 35 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 580.00 | 3 062.00 | 2 632.00 | 35 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 2 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857.00 | | |