| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 526.00 | 591 699.00 | 148 827.00 | 740 526.00 |
AH Fonds commercial | 358 578.00 | | 358 578.00 | 358 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 007.00 | 51 860.00 | 2 147.00 | 54 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 301.00 | 2 002 686.00 | 309 615.00 | 2 312 301.00 |
AX Avances et acomptes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 656.00 | 2 738 572.00 | 3 494 083.00 | 6 232 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BT Marchandises | 1 765 838.00 | | 1 765 838.00 | 1 765 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 713.00 | 21 904.00 | 5 023 808.00 | 5 045 713.00 |
BZ Autres créances | 1 713 432.00 | 1 433 734.00 | 279 697.00 | 1 713 432.00 |
CF Disponibilités | 2 035 256.00 | | 2 035 256.00 | 2 035 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 479.00 | | 349 479.00 | 349 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 916 873.00 | 1 455 639.00 | 9 461 234.00 | 10 916 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 149 528.00 | 4 194 211.00 | 12 955 317.00 | 17 149 528.00 |
CU Autres participations | 2 622 099.00 | 92 327.00 | 2 529 772.00 | 2 622 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 284.00 | 1 268 932.00 | | 1 548 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936 709.00 | 7 725 983.00 | | 7 936 709.00 |
DH Report à nouveau | -4 611 726.00 | -4 731 765.00 | | -4 611 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 525.00 | 120 038.00 | | -1 113 525.00 |
DK Provisions réglementées | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 007.00 | 4 387 454.00 | | 3 764 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 047.00 | 1 505 026.00 | | 1 502 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 632.00 | 3 177 706.00 | | 2 987 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 626.00 | 1 286 554.00 | | 1 337 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 404.00 | 1 959 052.00 | | 1 558 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 518.00 | 1 774 002.00 | | 1 749 518.00 |
EA Autres dettes | 56 083.00 | 22 358.00 | | 56 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 191 310.00 | 9 837 913.00 | | 9 191 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 955 317.00 | 14 225 367.00 | | 12 955 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 303.00 | 7 051 359.00 | | 6 600 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | 5 026.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 981 202.00 | 198 674.00 | 17 179 875.00 | 16 981 202.00 |
FG Production vendue services | 1 349 863.00 | 51 403.00 | 1 401 267.00 | 1 349 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 065.00 | 250 077.00 | 18 581 142.00 | 18 331 065.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 890 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 212 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | 745.00 | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 483.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 835.00 | 38 253.00 | | 18 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 256.00 | 66 125.00 | | 7 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433 734.00 | 421.00 | | 1 433 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 825.00 | 104 799.00 | | 1 459 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455 658.00 | -104 316.00 | | -1 455 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 660 922.00 | 16 840 552.00 | | 18 660 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 774 447.00 | 16 720 514.00 | | 19 774 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 525.00 | 120 038.00 | | -1 113 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 030.00 | 5 016.00 | | 5 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 923.00 | | 954 933.00 | 5 329 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 077.00 | 2 750 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 848.00 | 36 352.00 | 6 232 656.00 | 15 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 848.00 | | 1 115 904.00 | 15 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 275.00 | 2 366 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | 44 752.00 | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 341.00 | | 72 618.00 | 2 311 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 582.00 | | 837 563.00 | 1 931 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 316.00 | 232 950.00 | 10 020.00 | 2 423 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 291.00 | 115 409.00 | | 476 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 025.00 | 117 541.00 | 10 020.00 | 1 947 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
6T Sur comptes clients | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 433 734.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 404.00 | 1 526 061.00 | 500.00 | 22 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 669.00 | 1 526 061.00 | 500.00 | 26 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 433 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 404.00 | 1 558 404.00 | | 1 558 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 446.00 | 347 446.00 | | 347 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 234.00 | 381 234.00 | | 381 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
UX Autres créances clients | 5 020 119.00 | 5 020 119.00 | | 5 020 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 289.00 | 1 466 289.00 | | 1 466 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 333.00 | 246 952.00 | 1 253 381.00 | 1 500 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 632.00 | 2 987 632.00 | | 2 987 632.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 479.00 | 349 479.00 | | 349 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 591.00 | 7 108 623.00 | 127 969.00 | 7 236 591.00 |
VW T.V.A. | 991 121.00 | 991 121.00 | | 991 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 853 684.00 | 6 600 303.00 | 1 253 381.00 | 7 853 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 529.00 | 39 873.00 | | 44 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 921.00 | 392 241.00 | | 301 921.00 |
ST Autres comptes | 2 631 413.00 | 2 359 478.00 | | 2 631 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 316.00 | 591 772.00 | | 660 316.00 |
YT Sous‐traitance | 103 592.00 | 42 980.00 | | 103 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 347.00 | 30 832.00 | | 36 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 573.00 | 83 487.00 | | 72 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 102.00 | 123 360.00 | | 117 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 134 031.00 | 3 302 643.00 | | 4 134 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635 922.00 | 1 498 328.00 | | 1 635 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 733 589.00 | 3 417 303.00 | | 3 733 589.00 |