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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 575.00 | 476 291.00 | 236 284.00 | 712 575.00 |
AH Fonds commercial | 358 578.00 | | 358 578.00 | 358 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 057.00 | 50 865.00 | 2 193.00 | 53 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 283.00 | 1 896 160.00 | 362 123.00 | 2 258 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 341.00 | | 146 341.00 | 146 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 923.00 | 2 423 316.00 | 2 906 607.00 | 5 329 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BT Marchandises | 1 460 836.00 | | 1 460 836.00 | 1 460 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 298.00 | 21 904.00 | 5 451 394.00 | 5 473 298.00 |
BZ Autres créances | 1 817 208.00 | 500.00 | 1 816 708.00 | 1 817 208.00 |
CF Disponibilités | 2 199 711.00 | | 2 199 711.00 | 2 199 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 825.00 | | 385 825.00 | 385 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341 164.00 | 22 404.00 | 11 318 760.00 | 11 341 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 671 087.00 | 2 445 720.00 | 14 225 367.00 | 16 671 087.00 |
CU Autres participations | 1 785 240.00 | | 1 785 240.00 | 1 785 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 932.00 | 1 268 932.00 | | 1 268 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 725 983.00 | 7 725 983.00 | | 7 725 983.00 |
DH Report à nouveau | -4 731 765.00 | -4 547 899.00 | | -4 731 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 038.00 | -183 865.00 | | 120 038.00 |
DK Provisions réglementées | 4 265.00 | 3 844.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 454.00 | 4 266 995.00 | | 4 387 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 026.00 | 1 720 294.00 | | 1 505 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177 706.00 | 3 156 036.00 | | 3 177 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286 554.00 | 469 011.00 | | 1 286 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 052.00 | 2 040 750.00 | | 1 959 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 002.00 | 1 318 094.00 | | 1 774 002.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | 126 270.00 | | 22 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 216.00 | 2 853.00 | | 113 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837 913.00 | 8 833 309.00 | | 9 837 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 367.00 | 13 100 304.00 | | 14 225 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 359.00 | 8 364 298.00 | | 7 051 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 026.00 | 1 720 294.00 | | 5 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 177 706.00 | | | 3 177 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 383 500.00 | 193 836.00 | 15 577 336.00 | 15 383 500.00 |
FG Production vendue services | 1 195 795.00 | 16 304.00 | 1 212 099.00 | 1 195 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 579 295.00 | 210 140.00 | 16 789 434.00 | 16 579 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 819 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 243 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 593.00 | |
GE Autres charges | | | 14 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 612 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 41.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 200 041.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 253.00 | 18 425.00 | | 38 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 125.00 | 63 690.00 | | 66 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 853.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 799.00 | 82 968.00 | | 104 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 316.00 | 117 073.00 | | -104 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 552.00 | 15 713 075.00 | | 16 840 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 720 514.00 | 15 896 940.00 | | 16 720 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 038.00 | -183 865.00 | | 120 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 444.00 | | 237 372.00 | 5 388 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 625.00 | 1 931 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 078.00 | 260 815.00 | 5 329 923.00 | 35 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 078.00 | | 1 087 000.00 | 35 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 190.00 | 2 311 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 210.00 | | 129 868.00 | 992 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 488.00 | | 68 043.00 | 2 456 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 746.00 | | 39 461.00 | 1 939 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 788.00 | 291 593.00 | 147 065.00 | 2 278 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 477.00 | 109 813.00 | | 366 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 311.00 | 181 779.00 | 147 065.00 | 1 912 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 844.00 | 421.00 | | 3 844.00 |
6T Sur comptes clients | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 615.00 | | 10 115.00 | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 520.00 | | 10 115.00 | 32 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 364.00 | 421.00 | 10 115.00 | 36 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 052.00 | 1 959 052.00 | | 1 959 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 416.00 | 393 416.00 | | 393 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
UX Autres créances clients | 5 447 705.00 | | | 5 447 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 058.00 | | | 1 464 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 404 814.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 177 706.00 | 3 177 706.00 | | 3 177 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 835.00 | | | 218 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 825.00 | | | 385 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 673.00 | 7 676 332.00 | 146 341.00 | 7 822 673.00 |
VW T.V.A. | 1 032 356.00 | 1 032 356.00 | | 1 032 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 551 359.00 | 7 051 359.00 | 1 404 814.00 | 8 551 359.00 |