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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 711.00 | 203 253.00 | 118 457.00 | 321 711.00 |
AH Fonds commercial | 358 578.00 | | 358 578.00 | 358 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 107.00 | 44 785.00 | 5 322.00 | 50 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 107.00 | 1 965 464.00 | 806 643.00 | 2 772 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 937.00 | | 131 937.00 | 131 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 380.00 | 2 213 502.00 | 3 246 879.00 | 5 460 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BT Marchandises | 1 627 300.00 | | 1 627 300.00 | 1 627 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 319.00 | 21 905.00 | 3 430 414.00 | 3 452 319.00 |
BZ Autres créances | 1 099 392.00 | 10 615.00 | 1 088 777.00 | 1 099 392.00 |
CF Disponibilités | 1 744 948.00 | | 1 744 948.00 | 1 744 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 310.00 | | 318 310.00 | 318 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 248 516.00 | 32 520.00 | 8 215 996.00 | 8 248 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 897.00 | 2 246 022.00 | 11 462 875.00 | 13 708 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
CU Autres participations | 1 785 240.00 | | 1 785 240.00 | 1 785 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 479.00 | 949 759.00 | | 1 068 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 456 620.00 | 6 079 139.00 | | 6 456 620.00 |
DH Report à nouveau | -4 464 593.00 | -4 148 449.00 | | -4 464 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228.00 | -316 144.00 | | -3 228.00 |
DK Provisions réglementées | 2 138.00 | 1 285.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 415.00 | 2 565 590.00 | | 3 059 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 508 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 900.00 | 1 547 658.00 | | 1 866 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048 256.00 | 2 451 111.00 | | 3 048 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 295.00 | 448 722.00 | | 587 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 188.00 | 1 407 140.00 | | 1 669 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 296.00 | 946 619.00 | | 1 139 296.00 |
EA Autres dettes | 92 335.00 | 54 339.00 | | 92 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403 270.00 | 7 364 411.00 | | 8 403 270.00 |
ED (V) | 190.00 | | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 875.00 | 9 930 001.00 | | 11 462 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720 294.00 | 1 723 579.00 | | 1 720 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 156 036.00 | | | 3 156 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 516 538.00 | 225 651.00 | 12 742 189.00 | 12 516 538.00 |
FG Production vendue services | 684 033.00 | 1 193.00 | 685 225.00 | 684 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 571.00 | 226 843.00 | 13 427 414.00 | 13 200 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 449 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 834 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 411 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 461.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 461.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 7 875.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 857.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 8 732.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -8 272.00 | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 322.00 | 10 838 445.00 | | 13 450 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 550.00 | 11 154 589.00 | | 13 453 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228.00 | -316 144.00 | | -3 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | 10 034.00 | | 9 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 007.00 | | 132 503.00 | 5 329 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 5 460 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 2 822 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 029.00 | | 88 960.00 | 632 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 405.00 | | 35 939.00 | 2 787 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 574.00 | | 7 604.00 | 1 909 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 003.00 | 271 498.00 | | 1 942 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 025.00 | 44 228.00 | | 159 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 978.00 | 227 270.00 | | 1 782 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285.00 | 853.00 | | 1 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
6T Sur comptes clients | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 725.00 | | 2 205.00 | 34 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 010.00 | 853.00 | 2 205.00 | 36 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 188.00 | 1 669 188.00 | | 1 669 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 207.00 | 305 207.00 | | 305 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 937.00 | | 131 937.00 | 131 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 725.00 | 3 426 725.00 | | 3 426 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 60 076.00 | 60 078.00 | | 60 076.00 |
VC Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809 332.00 | 1 809 332.00 | | 1 809 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 048 256.00 | | 3 048 256.00 | 3 048 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 375.00 | | | 669 375.00 |
VP Divers | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 310.00 | 318 310.00 | | 318 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 957.00 | 4 870 020.00 | 131 937.00 | 5 001 957.00 |
VW T.V.A. | 584 283.00 | 584 283.00 | | 584 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 975.00 | 4 767 719.00 | 3 048 256.00 | 7 815 975.00 |