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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 20 098.00 | 1 041.00 | 21 140.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
AP Constructions | 4 314 202.00 | 1 322 128.00 | 2 992 073.00 | 4 314 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 926.00 | 2 350 997.00 | 670 928.00 | 3 021 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 432.00 | 337 140.00 | 28 292.00 | 365 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964 188.00 | 4 030 365.00 | 3 933 822.00 | 7 964 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 975 377.00 | | 4 975 377.00 | 4 975 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 018.00 | 33 816.00 | 1 433 202.00 | 1 467 018.00 |
BZ Autres créances | 243 283.00 | | 243 283.00 | 243 283.00 |
CF Disponibilités | 863 112.00 | | 863 112.00 | 863 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 354.00 | 33 816.00 | 7 543 538.00 | 7 577 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 541 542.00 | 4 064 181.00 | 11 477 360.00 | 15 541 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 032 240.00 | 5 185 288.00 | | 6 032 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 921.00 | 846 952.00 | | 794 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 905.00 | 342 419.00 | | 354 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 402 067.00 | 6 594 660.00 | | 7 402 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 495.00 | 2 465 963.00 | | 2 088 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 392.00 | 101 619.00 | | 81 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 273.00 | 1 531 172.00 | | 1 625 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 047.00 | 372 416.00 | | 267 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | 27 480.00 | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 293.00 | 4 586 838.00 | | 4 075 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 360.00 | 11 181 499.00 | | 11 477 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 480.00 | 20 536.00 | 237 017.00 | 216 480.00 |
FD Production vendue biens | 9 988 222.00 | 353 102.00 | 10 341 324.00 | 9 988 222.00 |
FG Production vendue services | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 343 513.00 | 373 638.00 | 10 717 151.00 | 10 343 513.00 |
FM Production stockée | | | 981 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 273 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 452.00 | 27 149.00 | | 31 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 452.00 | 27 149.00 | | 31 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 452.00 | 22 501.00 | | 31 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 652.00 | 388 605.00 | | 328 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 951 343.00 | 10 637 605.00 | | 11 951 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156 421.00 | 9 790 652.00 | | 11 156 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 921.00 | 846 952.00 | | 794 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 543.00 | | 42 645.00 | 7 921 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 964 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 140.00 | | | 221 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 699 617.00 | | 42 164.00 | 7 699 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 480.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 684.00 | 369 681.00 | | 3 660 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 898.00 | 1 200.00 | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 785.00 | 368 481.00 | | 3 641 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 899.00 | | 83.00 | 33 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 899.00 | | 83.00 | 33 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 667.00 | 20 000.00 | 21 667.00 | 41 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 273.00 | 1 625 273.00 | | 1 625 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 047.00 | 267 047.00 | | 267 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 018.00 | 1 422 682.00 | 44 336.00 | 1 467 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 178.00 | 364 773.00 | 1 016 740.00 | 2 087 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 283.00 | 243 283.00 | | 243 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 614.00 | 1 686 278.00 | 44 336.00 | 1 730 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 293.00 | 2 331 221.00 | 1 038 407.00 | 4 075 293.00 |