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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 21 121.00 | 18.00 | 21 140.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
AP Constructions | 4 343 259.00 | 1 500 171.00 | 2 843 087.00 | 4 343 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 068.00 | 2 524 214.00 | 760 854.00 | 3 285 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 813.00 | 179 224.00 | 35 589.00 | 214 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 782.00 | 4 224 732.00 | 3 881 050.00 | 8 105 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 343 742.00 | | 4 343 742.00 | 4 343 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 654.00 | | 1 378 654.00 | 1 378 654.00 |
BZ Autres créances | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
CF Disponibilités | 2 414 633.00 | | 2 414 633.00 | 2 414 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 514.00 | | 8 327 514.00 | 8 327 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 433 297.00 | 4 224 732.00 | 12 208 565.00 | 16 433 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
CU Autres participations | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 827 162.00 | 6 032 240.00 | | 6 827 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 451.00 | 794 921.00 | | 724 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 176.00 | 354 905.00 | | 317 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 790.00 | 7 402 067.00 | | 8 088 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 402.00 | 2 088 495.00 | | 2 014 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 504.00 | 81 392.00 | | 61 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 684.00 | 1 625 273.00 | | 1 829 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 525.00 | 267 047.00 | | 202 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 780.00 | 13 084.00 | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 774.00 | 4 075 293.00 | | 4 119 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 565.00 | 11 477 360.00 | | 12 208 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 721.00 | 2 331 221.00 | | 2 517 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 316.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 708.00 | 23 316.00 | 195 024.00 | 171 708.00 |
FD Production vendue biens | 11 985 732.00 | 342 547.00 | 12 328 280.00 | 11 985 732.00 |
FG Production vendue services | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 328.00 | 365 863.00 | 12 604 191.00 | 12 238 328.00 |
FM Production stockée | | | -631 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 559 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 245.00 | |
GE Autres charges | | | 41 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 348.00 | 31 452.00 | | 38 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 348.00 | 31 452.00 | | 38 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 224.00 | 31 452.00 | | 37 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 183.00 | 328 652.00 | | 283 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 525.00 | 11 951 343.00 | | 12 142 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 074.00 | 11 156 421.00 | | 11 418 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 451.00 | 794 921.00 | | 724 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 847.00 | 55 807.00 | | 70 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 964 188.00 | | 325 366.00 | 7 964 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 771.00 | 8 105 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 771.00 | 7 883 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 140.00 | | | 221 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 782.00 | | 325 352.00 | 7 741 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 13.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 365.00 | 376 245.00 | 181 878.00 | 4 030 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 1 022.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 266.00 | 375 222.00 | 181 878.00 | 4 010 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 19 999.00 | 1 667.00 | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 684.00 | 1 829 684.00 | | 1 829 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 654.00 | 1 378 654.00 | | 1 378 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 072.00 | 412 687.00 | 1 124 457.00 | 2 013 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 885.00 | | | 310 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 822.00 | | | 384 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 492.00 | 1 529 492.00 | | 1 529 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 774.00 | 2 517 721.00 | 1 126 124.00 | 4 119 774.00 |