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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 491.00 | 9 409.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
AN Terrains | 39 368.00 | 10 685.00 | 28 683.00 | 39 368.00 |
AP Constructions | 251 964.00 | 129 480.00 | 122 484.00 | 251 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 19 462.00 | 11 286.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 021.00 | 93 446.00 | 24 575.00 | 118 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 790.00 | 269 871.00 | 200 919.00 | 470 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BT Marchandises | 437 926.00 | | 437 926.00 | 437 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 638.00 | 20 368.00 | 728 270.00 | 748 638.00 |
BZ Autres créances | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CF Disponibilités | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 516.00 | 20 368.00 | 1 317 147.00 | 1 337 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 306.00 | 290 239.00 | 1 518 066.00 | 1 808 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 803.00 | 18 632.00 | | 25 803.00 |
DG Autres réserves | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 633.00 | 93 287.00 | | 71 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 441 584.00 | 369 951.00 | | 441 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 966.00 | 735 750.00 | | 427 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 483.00 | 180 581.00 | | 141 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 486.00 | 64 600.00 | | 109 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 687.00 | 173 495.00 | | 291 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 814.00 | 96 554.00 | | 104 814.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 6 036.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 482.00 | 1 257 015.00 | | 1 076 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 066.00 | 1 646 966.00 | | 1 518 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 059.00 | 1 004 929.00 | | 996 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 771.00 | 636 628.00 | | 115 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 486.00 | | 38 367.00 | 459 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 063.00 | 470 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 063.00 | 440 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | 9 900.00 | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 733.00 | | 28 429.00 | 438 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | 38.00 | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 920.00 | 36 521.00 | 9 570.00 | 242 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 491.00 | | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 611.00 | 36 030.00 | 9 570.00 | 226 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 935.00 | 4 944.00 | 5 511.00 | 20 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 069.00 | 4 944.00 | 18 644.00 | 34 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 071.00 | 4 944.00 | 38 644.00 | 54 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 944.00 | 5 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 687.00 | 291 687.00 | | 291 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 748 638.00 | 748 638.00 | | 748 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 771.00 | 295 771.00 | | 295 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 195.00 | 51 772.00 | 80 423.00 | 132 195.00 |
VI Groupe et associés | 141 394.00 | 141 394.00 | | 141 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 524.00 | | | 246 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
VP Divers | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 278.00 | 831 278.00 | | 831 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 996.00 | 886 573.00 | 80 423.00 | 966 996.00 |