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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 1 896.00 | 8 004.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
AN Terrains | 39 368.00 | 15 978.00 | 23 390.00 | 39 368.00 |
AP Constructions | 251 964.00 | 154 471.00 | 97 493.00 | 251 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 23 755.00 | 6 992.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 347.00 | 108 440.00 | 25 906.00 | 134 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 116.00 | 320 848.00 | 166 268.00 | 487 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 788.00 | 15 057.00 | 256 731.00 | 271 788.00 |
BZ Autres créances | 682 163.00 | | 682 163.00 | 682 163.00 |
CF Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 218.00 | 15 057.00 | 1 256 160.00 | 1 271 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 334.00 | 335 905.00 | 1 422 429.00 | 1 758 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DG Autres réserves | 157 749.00 | 86 116.00 | | 157 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 263.00 | 71 633.00 | | 211 263.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 652 847.00 | 441 584.00 | | 652 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 461.00 | 427 966.00 | | 393 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 535.00 | 141 483.00 | | 78 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 090.00 | 109 486.00 | | 65 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | 291 687.00 | | 106 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 359.00 | 104 814.00 | | 118 359.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | 1 047.00 | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 581.00 | 1 076 482.00 | | 769 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 429.00 | 1 518 066.00 | | 1 422 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 541.00 | 996 059.00 | | 585 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 683.00 | 115 771.00 | | 154 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 790.00 | | 16 326.00 | 470 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 100.00 | | 16 326.00 | 440 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 871.00 | 50 977.00 | | 269 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 799.00 | 1 405.00 | | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 072.00 | 49 572.00 | | 253 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 20 368.00 | 13 949.00 | 19 260.00 | 20 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 368.00 | 13 949.00 | 19 260.00 | 20 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 370.00 | 13 949.00 | 19 260.00 | 20 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 949.00 | 19 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 683.00 | 154 683.00 | | 154 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 778.00 | 54 738.00 | 178 109.00 | 238 778.00 |
VI Groupe et associés | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 567.00 | 652 567.00 | | 652 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 491.00 | 974 601.00 | 3 890.00 | 978 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 491.00 | 520 451.00 | 178 109.00 | 704 491.00 |