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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 976.00 | 71 870.00 | 30 107.00 | 101 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 227.00 | 40 947.00 | 26 280.00 | 67 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 203.00 | 112 817.00 | 366 387.00 | 479 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 258 219.00 | | 258 219.00 | 258 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 085.00 | | 299 085.00 | 299 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 288.00 | 112 817.00 | 665 472.00 | 778 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 806.00 | 61 116.00 | | 81 806.00 |
DL TOTAL (I) | 92 806.00 | 72 116.00 | | 92 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 337.00 | 321 996.00 | | 267 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 178.00 | 120 510.00 | | 147 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 46 333.00 | | 45 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 961.00 | 76 427.00 | | 112 961.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 666.00 | 565 276.00 | | 572 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 472.00 | 637 392.00 | | 665 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 735.00 | 309 008.00 | | 370 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 786.00 | | 24 428.00 | 521 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 786.00 | | 24 428.00 | 211 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 158.00 | 37 435.00 | 45 777.00 | 121 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 158.00 | 37 435.00 | 45 777.00 | 121 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 085.00 | 65 154.00 | 177 116.00 | 267 085.00 |
VI Groupe et associés | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 666.00 | 370 735.00 | 177 116.00 | 572 666.00 |