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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 800.00 | | 1 602 800.00 | 1 602 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 5 349.00 | 511.00 | 5 859.00 |
AP Constructions | 63 008.00 | 62 199.00 | 809.00 | 63 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 976.00 | 157 080.00 | 1 896.00 | 158 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 805.00 | 512 570.00 | 240 235.00 | 752 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 799.00 | 737 197.00 | 1 858 601.00 | 2 595 799.00 |
BT Marchandises | 352 115.00 | | 352 115.00 | 352 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 019.00 | | 149 019.00 | 149 019.00 |
BZ Autres créances | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 181.00 | | 375 181.00 | 375 181.00 |
CF Disponibilités | 532 567.00 | | 532 567.00 | 532 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 808.00 | | 1 474 808.00 | 1 474 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 607.00 | 737 197.00 | 3 333 410.00 | 4 070 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 796.00 | 106 531.00 | | 117 796.00 |
DG Autres réserves | 980 961.00 | 766 932.00 | | 980 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 337.00 | 225 293.00 | | 187 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 094.00 | 2 598 756.00 | | 2 786 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 297.00 | 123 899.00 | | 95 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 175.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 659.00 | 311 832.00 | | 366 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 501.00 | 98 416.00 | | 82 501.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 832.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 316.00 | 536 154.00 | | 547 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 410.00 | 3 134 911.00 | | 3 333 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 955.00 | 440 857.00 | | 491 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 254.00 | | 48 394.00 | 2 597 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 850.00 | 2 595 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 850.00 | 974 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 659.00 | | | 1 608 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 245.00 | | 48 394.00 | 976 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 596.00 | 72 552.00 | 48 950.00 | 713 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 1 765.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 012.00 | 70 787.00 | 48 950.00 | 710 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 659.00 | 366 659.00 | | 366 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 297.00 | 39 936.00 | 55 361.00 | 95 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 496.00 | 225 496.00 | | 225 496.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 316.00 | 491 955.00 | 55 361.00 | 547 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 795.00 | 21 027.00 | | 26 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 088.00 | 45 894.00 | | 49 088.00 |
ST Autres comptes | 120 641.00 | 106 604.00 | | 120 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 708.00 | 51 203.00 | | 48 708.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | 438.00 | | 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 792.00 | 4 356.00 | | 3 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 796.00 | 7 917.00 | | 7 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 591.00 | 28 944.00 | | 34 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 897.00 | 193 117.00 | | 189 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 443.00 | 161 616.00 | | 30 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 715.00 | 208 495.00 | | 222 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |