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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 800.00 | | 1 602 800.00 | 1 602 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AP Constructions | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 918.00 | 148 185.00 | 4 733.00 | 152 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 545.00 | 577 998.00 | 178 547.00 | 756 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 481.00 | 795 051.00 | 1 798 430.00 | 2 593 481.00 |
BT Marchandises | 376 892.00 | | 376 892.00 | 376 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 509.00 | | 375 509.00 | 375 509.00 |
CF Disponibilités | 735 232.00 | | 735 232.00 | 735 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 578.00 | | 1 649 578.00 | 1 649 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 059.00 | 795 051.00 | 3 448 008.00 | 4 243 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 163.00 | 117 796.00 | | 127 163.00 |
DG Autres réserves | 1 008 931.00 | 980 961.00 | | 1 008 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 599.00 | 187 337.00 | | 286 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 693.00 | 2 786 094.00 | | 2 922 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 361.00 | 95 297.00 | | 55 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 1 591.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 024.00 | 366 659.00 | | 361 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 149.00 | 82 501.00 | | 108 149.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 1 268.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 315.00 | 547 316.00 | | 525 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 008.00 | 3 333 410.00 | | 3 448 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 686.00 | 491 955.00 | | 500 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 799.00 | | 7 974.00 | 2 595 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 293.00 | 2 593 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | 972 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 659.00 | | | 1 608 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 790.00 | | 7 974.00 | 974 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 197.00 | 68 146.00 | 10 293.00 | 737 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 511.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 849.00 | 67 635.00 | 10 293.00 | 731 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 024.00 | 361 024.00 | | 361 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 361.00 | 30 732.00 | 24 629.00 | 55 361.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 315.00 | 500 686.00 | 24 629.00 | 525 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 472.00 | 26 795.00 | | 26 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 229.00 | 49 088.00 | | 61 229.00 |
ST Autres comptes | 120 900.00 | 120 641.00 | | 120 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 079.00 | 48 708.00 | | 51 079.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | 486.00 | | 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 481.00 | 3 792.00 | | 4 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | 7 796.00 | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 971.00 | 34 591.00 | | 30 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 041.00 | 189 897.00 | | 211 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 893.00 | 30 443.00 | | 177 893.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 346.00 | 222 715.00 | | 238 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |