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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 36 006.00 | 10 019.00 | 46 025.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 285.00 | 36 006.00 | 286 279.00 | 322 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
084 Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
110 Total général Actif | 390 951.00 | 36 006.00 | 354 944.00 | 390 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 511.00 | | | 207 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493.00 | | | 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
252 Charges sociales | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 655.00 | | | 198 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 287.00 | | | 321 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |