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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 296.00 | 37 501.00 | 5 795.00 | 43 296.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 556.00 | 37 501.00 | 282 055.00 | 319 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
110 Total général Actif | 394 714.00 | 37 501.00 | 357 213.00 | 394 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
230 Autres produits | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 066.00 | | | 230 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 285.00 | | | 322 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |