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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 25 475.00 | 15 118.00 | 40 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 592.00 | 25 475.00 | 30 118.00 | 55 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
110 Total général Actif | 134 143.00 | 25 475.00 | 108 669.00 | 134 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 030.00 | 32 311.00 | | 36 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 267.00 | 115 578.00 | | 98 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 10 888.00 | 17 951.00 | | 10 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 851.00 | 165 840.00 | | 158 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 782.00 | 21 160.00 | | 28 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 637.00 | 134.00 | | 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 716.00 | 8 630.00 | | 6 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | -1 046.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 33 243.00 | 33 818.00 | | 33 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 2 133.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 694.00 | 74 994.00 | | 59 694.00 |
252 Charges sociales | 10 632.00 | 7 101.00 | | 10 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | 4 162.00 | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 527.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 629.00 | 151 613.00 | | 145 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 222.00 | 14 226.00 | | 13 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 377.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 502.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 758.00 | 13 348.00 | | 13 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |