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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 138.00 | 30 004.00 | 12 134.00 | 42 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 138.00 | 30 004.00 | 27 134.00 | 57 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
060 Stock marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
110 Total général Actif | 131 623.00 | 30 004.00 | 101 619.00 | 131 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 294.00 | 36 030.00 | | 24 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 863.00 | 98 267.00 | | 117 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 4 977.00 | 10 888.00 | | 4 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 134.00 | 158 851.00 | | 147 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 622.00 | 28 782.00 | | 18 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | 637.00 | | -433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 531.00 | 6 716.00 | | 7 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | -369.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 34 196.00 | 33 243.00 | | 34 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 1 339.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 947.00 | 59 694.00 | | 79 947.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | 10 632.00 | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | 4 434.00 | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 522.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 359.00 | 145 629.00 | | 153 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 225.00 | 13 222.00 | | -6 225.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 132.00 | | |
294 Charges financières | 415.00 | 429.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 168.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 930.00 | 13 758.00 | | -6 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |