| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 359.00 | 27 135.00 | 10 224.00 | 37 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 696.00 | 11 204.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 10 446.00 | 947.00 | 11 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 299 255.00 | 1 639 255.00 | 2 660 000.00 | 4 299 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 501.00 | 1 682 261.00 | 2 721 240.00 | 4 403 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 014.00 | 134 748.00 | 1 328 266.00 | 1 463 014.00 |
BZ Autres créances | 1 997 443.00 | 1 031 456.00 | 965 987.00 | 1 997 443.00 |
CF Disponibilités | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 145.00 | 1 166 204.00 | 2 345 941.00 | 3 512 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 646.00 | 2 848 466.00 | 5 067 181.00 | 7 915 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 373 180.00 | 4 373 180.00 | | 4 373 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 184.00 | 302 184.00 | | 302 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 177.00 | -116 130.00 | | -2 982 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 432.00 | -2 866 047.00 | | 473 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 419.00 | 1 697 986.00 | | 2 171 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 539.00 | 52 460.00 | | 458 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 807.00 | 660 211.00 | | 831 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 490.00 | 581 748.00 | | 860 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 255.00 | | |
EA Autres dettes | 73 475.00 | 2 318.00 | | 73 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 452.00 | 14 926.00 | | 21 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 762.00 | 2 214 077.00 | | 2 895 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 181.00 | 3 912 064.00 | | 5 067 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 539.00 | | | 458 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -952.00 | | -952.00 | -952.00 |
FG Production vendue services | 1 837 040.00 | | 1 837 040.00 | 1 837 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 088.00 | | 1 836 088.00 | 1 836 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 864 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 805.00 | | | 442 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 371.00 | 2 711.00 | | 40 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047 953.00 | | | 3 047 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 324.00 | 2 711.00 | | 3 088 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645 519.00 | -2 711.00 | | -2 645 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 227.00 | 3 347 490.00 | | 6 128 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 794.00 | 6 213 537.00 | | 5 654 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 432.00 | -2 866 047.00 | | 473 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 709.00 | | 841 550.00 | 6 612 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045 658.00 | 4 303 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050 758.00 | 4 403 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 46 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | | 2 550.00 | 49 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509 678.00 | | 839 000.00 | 6 509 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 508.00 | 10 753.00 | 255.00 | 32 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 7 451.00 | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 3 302.00 | 255.00 | 7 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 264 913.00 | 239 000.00 | 2 864 658.00 | 4 264 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 134 748.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957 975.00 | 8 618.00 | 935 137.00 | 1 957 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222 888.00 | 382 366.00 | 3 799 795.00 | 6 222 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222 888.00 | 382 366.00 | 3 799 795.00 | 6 222 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | 500 000.00 | 150 000.00 | 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 807.00 | 339 791.00 | 492 016.00 | 831 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 631.00 | 325 631.00 | | 325 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 490 478.00 | 490 478.00 | | 490 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 536.00 | | 972 536.00 | 972 536.00 |
VB T. V. A. | 127 307.00 | 46 647.00 | 80 660.00 | 127 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 078.00 | 123 145.00 | 1 708 933.00 | 1 832 078.00 |
VI Groupe et associés | 436 471.00 | | 436 471.00 | 436 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 048.00 | 724 154.00 | 2 765 894.00 | 3 490 048.00 |
VW T.V.A. | 448 779.00 | 151 814.00 | 296 965.00 | 448 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 762.00 | 1 520 310.00 | 1 375 452.00 | 2 895 762.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |