| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 359.00 | 33 770.00 | 3 589.00 | 37 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 1 291.00 | 10 609.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 4 542.00 | 18 358.00 | 22 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 308 035.00 | 1 200 255.00 | 12 107 780.00 | 13 308 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 420 023.00 | 1 244 587.00 | 12 175 436.00 | 13 420 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 213.00 | | 712 213.00 | 712 213.00 |
BZ Autres créances | 1 874 328.00 | 1 022 838.00 | 851 490.00 | 1 874 328.00 |
CF Disponibilités | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 243.00 | 1 022 838.00 | 1 867 405.00 | 2 890 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 310 266.00 | 2 267 426.00 | 14 042 841.00 | 16 310 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 180.00 | 4 373 180.00 | | 4 713 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 184.00 | 302 184.00 | | 302 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 818 980.00 | | | 9 818 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 745.00 | -2 982 177.00 | | -2 508 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 343.00 | 473 432.00 | | -187 343.00 |
DL TOTAL (I) | 12 143 056.00 | 2 171 419.00 | | 12 143 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 412.00 | 458 539.00 | | 253 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 374.00 | 831 807.00 | | 610 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 998.00 | 860 490.00 | | 385 998.00 |
EA Autres dettes | | 73 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 785.00 | 2 895 762.00 | | 1 899 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 042 841.00 | 5 067 181.00 | | 14 042 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 412.00 | | | 253 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 357.00 | 200 255.00 | | 29 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 774.00 | 242 550.00 | | 502 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 131.00 | 442 805.00 | | 532 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 182.00 | 40 371.00 | | 194 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090 000.00 | 3 047 953.00 | | 1 090 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 182.00 | 3 088 324.00 | | 1 284 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 051.00 | -2 645 519.00 | | -752 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 717.00 | 6 128 227.00 | | 2 470 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 059.00 | 5 654 794.00 | | 2 658 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 343.00 | 473 432.00 | | -187 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 501.00 | 9 818 980.00 | 297 827.00 | 4 403 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 765.00 | 13 308 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 285.00 | 13 420 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 58 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 493.00 | | 19 027.00 | 46 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 020.00 | 9 818 980.00 | 278 800.00 | 4 303 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 007.00 | 8 846.00 | 7 520.00 | 43 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 831.00 | 7 230.00 | | 27 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | 1 616.00 | 7 520.00 | 10 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 639 255.00 | | 439 000.00 | 1 639 255.00 |
6T Sur comptes clients | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 031 456.00 | | 8 618.00 | 1 031 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805 459.00 | | 582 366.00 | 2 805 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 459.00 | | 582 366.00 | 2 805 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 374.00 | 610 374.00 | | 610 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 074.00 | 116 242.00 | 45 832.00 | 162 074.00 |
UX Autres créances clients | 712 213.00 | 712 213.00 | | 712 213.00 |
VB T. V. A. | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 208.00 | 458 621.00 | 1 049 587.00 | 1 508 208.00 |
VI Groupe et associés | 208 844.00 | 208 844.00 | | 208 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 011.00 | 275 011.00 | | 275 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 476.00 | 1 538 889.00 | 1 049 587.00 | 2 588 476.00 |
VW T.V.A. | 184 966.00 | 184 966.00 | | 184 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 785.00 | 1 159 385.00 | 740 400.00 | 1 899 785.00 |