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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 332.00 | 239 732.00 | 102 599.00 | 342 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BF Prêts | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 689.00 | 294 630.00 | 199 059.00 | 493 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 156.00 | 57 284.00 | 4 287 872.00 | 4 345 156.00 |
BZ Autres créances | 2 716 275.00 | | 2 716 275.00 | 2 716 275.00 |
CF Disponibilités | 944 051.00 | | 944 051.00 | 944 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 051.00 | 57 284.00 | 7 949 768.00 | 8 007 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 740.00 | 351 914.00 | 8 148 826.00 | 8 500 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 707.00 | 2 001 492.00 | | 1 957 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 176.00 | 456 215.00 | | 530 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 483.00 | 2 826 307.00 | | 2 856 483.00 |
DP Provisions pour risques | 80 591.00 | 214 643.00 | | 80 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 591.00 | 214 643.00 | | 80 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 556.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 090.00 | 120 341.00 | | 121 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 902.00 | 576 088.00 | | 388 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508 447.00 | 4 958 204.00 | | 4 508 447.00 |
EA Autres dettes | 192 885.00 | 463 840.00 | | 192 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 753.00 | 6 119 030.00 | | 5 211 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 826.00 | 9 159 980.00 | | 8 148 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 803 921.00 | | 20 803 921.00 | 20 803 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 803 921.00 | | 20 803 921.00 | 20 803 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 113 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 370 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 754.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 430 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 417.00 | 6 368.00 | | 29 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 239.00 | 17 500.00 | | 138 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 656.00 | 23 868.00 | | 167 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 336.00 | | | 278 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 93 239.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 336.00 | 93 239.00 | | 306 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 680.00 | -69 371.00 | | -138 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 312 253.00 | 23 702 716.00 | | 21 312 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 782 077.00 | 23 246 501.00 | | 20 782 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 176.00 | 456 215.00 | | 530 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 323.00 | | 11 783.00 | 490 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 418.00 | 114 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 493 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 028.00 | | 11 303.00 | 331 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 058.00 | | 480.00 | 122 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 511.00 | 26 458.00 | | 250 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 275.00 | 26 458.00 | | 213 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 643.00 | 88 754.00 | 222 806.00 | 214 643.00 |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | 62 544.00 | 8 736.00 | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 137.00 | 62 544.00 | 8 736.00 | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 780.00 | 151 297.00 | 231 542.00 | 235 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 297.00 | 93 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 138 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 902.00 | 388 902.00 | | 388 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 151.00 | 2 103 151.00 | | 2 103 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 963.00 | 1 129 963.00 | | 1 129 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
UP Prêts | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 276 415.00 | 4 276 415.00 | | 4 276 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VB T. V. A. | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 327.00 | 1 831 327.00 | | 1 831 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 264.00 | 663 351.00 | 65 914.00 | 729 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140 288.00 | 6 997 086.00 | 143 202.00 | 7 140 288.00 |
VW T.V.A. | 1 091 790.00 | 1 091 790.00 | | 1 091 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 753.00 | 5 211 753.00 | | 5 211 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | | | 436.00 |