| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 069.00 | 221 075.00 | 79 994.00 | 301 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BF Prêts | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 118.00 | 275 972.00 | 171 146.00 | 447 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 378.00 | 3 596.00 | 3 053 782.00 | 3 057 378.00 |
BZ Autres créances | 2 091 003.00 | | 2 091 003.00 | 2 091 003.00 |
CF Disponibilités | 2 879 096.00 | | 2 879 096.00 | 2 879 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 595.00 | 3 596.00 | 8 026 999.00 | 8 030 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 713.00 | 279 568.00 | 8 198 145.00 | 8 477 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 883.00 | 1 957 707.00 | | 2 187 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 108.00 | 530 176.00 | | 72 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 590.00 | 2 856 483.00 | | 2 628 590.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 80 591.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 80 591.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 428.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 885.00 | 121 090.00 | | 121 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 842.00 | 388 902.00 | | 448 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021 156.00 | 4 508 447.00 | | 4 021 156.00 |
EA Autres dettes | 908 377.00 | 192 885.00 | | 908 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 554.00 | 5 211 753.00 | | 5 500 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 145.00 | 8 148 826.00 | | 8 198 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 664 893.00 | 28 515.00 | 12 693 409.00 | 12 664 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 664 893.00 | 28 515.00 | 12 693 409.00 | 12 664 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 888 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 223 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 29 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | 138 239.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 167 656.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 325.00 | 278 336.00 | | 24 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 28 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 931.00 | 306 336.00 | | 60 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 431.00 | -138 680.00 | | -29 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 205.00 | 21 312 253.00 | | 12 941 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 869 097.00 | 20 782 077.00 | | 12 869 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 108.00 | 530 176.00 | | 72 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 689.00 | | 6 004.00 | 493 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712.00 | 108 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 575.00 | 447 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 863.00 | 301 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 332.00 | | 5 600.00 | 342 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 120.00 | | 404.00 | 114 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 969.00 | 26 600.00 | 45 257.00 | 276 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 732.00 | 26 600.00 | 45 257.00 | 239 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 591.00 | 43 592.00 | 55 183.00 | 80 591.00 |
6T Sur comptes clients | 57 284.00 | 1 646.00 | 55 334.00 | 57 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 945.00 | 1 646.00 | 55 334.00 | 74 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 536.00 | 45 239.00 | 110 517.00 | 155 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 239.00 | 79 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 31 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 842.00 | 448 842.00 | | 448 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 390.00 | 1 839 390.00 | | 1 839 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 330.00 | 1 393 330.00 | | 1 393 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 377.00 | 908 377.00 | | 908 377.00 |
UP Prêts | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 062.00 | 3 053 062.00 | | 3 053 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 937.00 | 1 852 937.00 | | 1 852 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 462.00 | 73 758.00 | 38 705.00 | 112 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 288.00 | 5 112 794.00 | 114 494.00 | 5 227 288.00 |
VW T.V.A. | 704 860.00 | 704 860.00 | | 704 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 554.00 | 5 500 554.00 | | 5 500 554.00 |