| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 028.00 | 213 275.00 | 117 754.00 | 331 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BF Prêts | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 323.00 | 268 173.00 | 222 150.00 | 490 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 410.00 | 3 475.00 | 4 322 934.00 | 4 326 410.00 |
BZ Autres créances | 2 310 182.00 | | 2 310 182.00 | 2 310 182.00 |
CF Disponibilités | 2 295 332.00 | | 2 295 332.00 | 2 295 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 305.00 | 3 475.00 | 8 937 830.00 | 8 941 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 628.00 | 271 648.00 | 9 159 980.00 | 9 431 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 492.00 | 1 526 317.00 | | 2 001 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 215.00 | 1 375 175.00 | | 456 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 307.00 | 3 270 092.00 | | 2 826 307.00 |
DP Provisions pour risques | 214 643.00 | 131 379.00 | | 214 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 643.00 | 131 379.00 | | 214 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 572.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 341.00 | 121 065.00 | | 120 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 088.00 | 621 087.00 | | 576 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958 204.00 | 5 934 226.00 | | 4 958 204.00 |
EA Autres dettes | 463 840.00 | 1 080 105.00 | | 463 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 030.00 | 7 757 056.00 | | 6 119 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 980.00 | 11 158 528.00 | | 9 159 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 347 222.00 | 23 601.00 | 23 370 823.00 | 23 347 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 347 222.00 | 23 601.00 | 23 370 823.00 | 23 347 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 641 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 053 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 22 422.00 | | 6 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 868.00 | 47 422.00 | | 23 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 239.00 | 41 000.00 | | 93 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 239.00 | 70 015.00 | | 93 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 371.00 | -22 593.00 | | -69 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 702 716.00 | 26 987 389.00 | | 23 702 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 246 501.00 | 25 612 213.00 | | 23 246 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 215.00 | 1 375 175.00 | | 456 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 329.00 | | 43 014.00 | 447 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 122 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 490 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 803.00 | | 31 226.00 | 299 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 290.00 | | 11 788.00 | 110 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 860.00 | 23 652.00 | | 226 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 623.00 | 23 652.00 | | 189 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 661.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 379.00 | 222 339.00 | 139 075.00 | 131 379.00 |
6T Sur comptes clients | 10 189.00 | | 6 713.00 | 10 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 829.00 | 17 661.00 | 57 353.00 | 60 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 208.00 | 240 000.00 | 196 428.00 | 192 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 100.00 | 178 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 239.00 | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 088.00 | 576 088.00 | | 576 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 062.00 | 2 003 062.00 | | 2 003 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 545.00 | 1 307 545.00 | | 1 307 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 840.00 | 463 840.00 | | 463 840.00 |
UP Prêts | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 322 245.00 | 4 322 245.00 | | 4 322 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 544.00 | 1 800 544.00 | | 1 800 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
VP Divers | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 483.00 | 514 483.00 | | 514 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 694.00 | 115 581.00 | 78 113.00 | 193 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 038.00 | 6 567 860.00 | 159 178.00 | 6 727 038.00 |
VW T.V.A. | 1 133 114.00 | 1 133 114.00 | | 1 133 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119 030.00 | 6 119 030.00 | | 6 119 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 499.00 | | | 499.00 |