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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 803.00 | 189 623.00 | 110 180.00 | 299 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
BF Prêts | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 329.00 | 226 860.00 | 220 469.00 | 447 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676 329.00 | 10 189.00 | 5 666 141.00 | 5 676 329.00 |
BZ Autres créances | 2 658 032.00 | 50 640.00 | 2 607 392.00 | 2 658 032.00 |
CF Disponibilités | 2 658 028.00 | | 2 658 028.00 | 2 658 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 998 887.00 | 60 829.00 | 10 938 058.00 | 10 998 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 216.00 | 287 688.00 | 11 158 528.00 | 11 446 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 317.00 | 1 175 807.00 | | 1 526 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 175.00 | 450 510.00 | | 1 375 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 092.00 | 1 994 917.00 | | 3 270 092.00 |
DP Provisions pour risques | 131 379.00 | 66 081.00 | | 131 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 379.00 | 66 081.00 | | 131 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 321.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 065.00 | 40 288.00 | | 121 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 087.00 | 306 324.00 | | 621 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934 226.00 | 3 467 268.00 | | 5 934 226.00 |
EA Autres dettes | 1 080 105.00 | 1 224 698.00 | | 1 080 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 056.00 | 5 038 898.00 | | 7 757 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 528.00 | 7 099 896.00 | | 11 158 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 711 188.00 | 201 278.00 | 25 912 467.00 | 25 711 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 711 188.00 | 201 278.00 | 25 912 467.00 | 25 711 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 151 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 623 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 240 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 569 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 422.00 | 6 688.00 | | 22 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 57 098.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 422.00 | 63 786.00 | | 47 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 015.00 | 83 920.00 | | 29 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | 26 500.00 | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 015.00 | 110 420.00 | | 70 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 593.00 | -46 634.00 | | -22 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 500.00 | 14 812.00 | | -73 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 987 389.00 | 18 312 543.00 | | 26 987 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 612 213.00 | 17 862 033.00 | | 25 612 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 175.00 | 450 510.00 | | 1 375 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 173.00 | | 35 800.00 | 512 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 644.00 | 110 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 644.00 | 447 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 271.00 | | 32 532.00 | 267 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 666.00 | | 3 268.00 | 207 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 656.00 | 24 885.00 | | 154 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 386.00 | 24 885.00 | | 122 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 147.00 | 141 519.00 | 121 287.00 | 111 147.00 |
6T Sur comptes clients | 11 633.00 | 7 994.00 | 9 438.00 | 11 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 284.00 | | 644.00 | 51 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 917.00 | 7 994.00 | 10 082.00 | 62 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 064.00 | 149 513.00 | 131 369.00 | 174 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 513.00 | 106 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 087.00 | 621 087.00 | | 621 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223 675.00 | 2 223 675.00 | | 2 223 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 398.00 | 1 736 398.00 | | 1 736 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 105.00 | 1 080 105.00 | | 1 080 105.00 |
UP Prêts | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 664 109.00 | 5 664 109.00 | | 5 664 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 460.00 | 1 774 460.00 | | 1 774 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 132.00 | 169 638.00 | 134 494.00 | 304 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 258.00 | 648 258.00 | | 648 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 907.00 | 136 602.00 | 185 305.00 | 321 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410 765.00 | 8 038 721.00 | 372 043.00 | 8 410 765.00 |
VW T.V.A. | 1 325 896.00 | 1 325 896.00 | | 1 325 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 056.00 | 7 757 056.00 | | 7 757 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |