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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 1 920.00 | 1 108.00 | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 310.00 | 12 201.00 | 15 109.00 | 27 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 992.00 | 59 232.00 | 54 761.00 | 113 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 830.00 | 73 352.00 | 74 478.00 | 147 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BT Marchandises | 2 315 113.00 | 377 440.00 | 1 937 672.00 | 2 315 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 505.00 | 20 168.00 | 447 337.00 | 467 505.00 |
BZ Autres créances | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 855 917.00 | | 855 917.00 | 855 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 755.00 | 397 608.00 | 3 414 147.00 | 3 811 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 585.00 | 470 961.00 | 3 488 624.00 | 3 959 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 738 096.00 | 493 869.00 | | 738 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 644.00 | 314 228.00 | | 578 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 740.00 | 973 096.00 | | 1 481 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 374.00 | 1 273 339.00 | | 1 185 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 995.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 627.00 | 264 333.00 | | 341 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 452.00 | 227 354.00 | | 204 452.00 |
EA Autres dettes | 274 749.00 | 146 261.00 | | 274 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 884.00 | 1 912 281.00 | | 2 006 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 624.00 | 2 885 377.00 | | 3 488 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 452.00 | 1 800 673.00 | | 1 973 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 441.00 | | 28 389.00 | 119 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 913.00 | | 28 389.00 | 112 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 967.00 | 23 385.00 | | 49 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 288.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 335.00 | 23 097.00 | | 48 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 132.00 | 377 440.00 | 325 132.00 | 325 132.00 |
6T Sur comptes clients | 15 323.00 | 7 441.00 | 2 596.00 | 15 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 455.00 | 384 881.00 | 327 728.00 | 340 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 455.00 | 384 881.00 | 327 728.00 | 340 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 881.00 | 327 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 627.00 | 341 627.00 | | 341 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 749.00 | 274 749.00 | | 274 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 302.00 | 443 302.00 | | 443 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VB T. V. A. | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 374.00 | 51 942.00 | 33 432.00 | 85 374.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 189.00 | 575 689.00 | 3 500.00 | 579 189.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 884.00 | 1 973 452.00 | 33 432.00 | 2 006 884.00 |