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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 10 591.00 | 1 818.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 438.00 | 36 122.00 | 42 316.00 | 78 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 361.00 | 48 727.00 | 47 634.00 | 96 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BT Marchandises | 924 906.00 | 214 281.00 | 710 626.00 | 924 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 896.00 | 6 619.00 | 334 277.00 | 340 896.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 881.00 | 220 900.00 | 1 224 982.00 | 1 445 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 242.00 | 269 627.00 | 1 272 616.00 | 1 542 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 555.00 | 54 618.00 | | 135 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 037.00 | 145 737.00 | | 248 037.00 |
DL TOTAL (I) | 548 591.00 | 350 555.00 | | 548 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 738.00 | 298 123.00 | | 412 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 2 063.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 119.00 | 91 692.00 | | 208 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 529.00 | 125 160.00 | | 96 529.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 830.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 024.00 | 517 867.00 | | 724 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 616.00 | 868 422.00 | | 1 272 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 309.00 | 461 982.00 | | 618 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 532.00 | 80 193.00 | | 84 532.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 361.00 | | 21 979.00 | 96 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 207.00 | 91 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 781.00 | 86 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 847.00 | | 21 979.00 | 90 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 727.00 | 18 446.00 | 21 853.00 | 48 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | 426.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | 18 446.00 | 21 427.00 | 46 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 281.00 | 246 401.00 | 214 281.00 | 214 281.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | 1 101.00 | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 900.00 | 246 401.00 | 215 382.00 | 220 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 900.00 | 246 401.00 | 215 382.00 | 220 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 401.00 | 215 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 934.00 | 390 934.00 | | 390 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 506 783.00 | 506 783.00 | | 506 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 723.00 | 280 723.00 | | 280 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 383.00 | 411 144.00 | 173 239.00 | 584 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 444.00 | 553 944.00 | 3 500.00 | 557 444.00 |
VW T.V.A. | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 469.00 | 1 231 230.00 | 173 239.00 | 1 404 469.00 |