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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 2 633.00 | 1 292.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 22 262.00 | 7 332.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 795.00 | 92 643.00 | 69 153.00 | 161 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 413.00 | 117 537.00 | 111 876.00 | 229 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 502.00 | | 294 502.00 | 294 502.00 |
BT Marchandises | 2 693 742.00 | 266 365.00 | 2 427 377.00 | 2 693 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 823.00 | 46 327.00 | 691 496.00 | 737 823.00 |
BZ Autres créances | 226 207.00 | | 226 207.00 | 226 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 968.00 | 312 692.00 | 4 030 276.00 | 4 342 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 382.00 | 430 229.00 | 4 142 152.00 | 4 572 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 373.00 | 1 246 740.00 | | 1 399 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 659.00 | 152 633.00 | | 372 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 032.00 | 1 564 373.00 | | 1 937 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 614.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 441.00 | 1 285 629.00 | | 1 255 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 557.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 739.00 | 362 778.00 | | 549 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 774.00 | 148 148.00 | | 198 774.00 |
EA Autres dettes | 200 696.00 | 124 497.00 | | 200 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 120.00 | 1 921 609.00 | | 2 205 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 152.00 | 3 521 595.00 | | 4 142 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 668 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 139.00 | | 66 275.00 | 163 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | 897.00 | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 611.00 | | 34 778.00 | 156 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 30 600.00 | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 310.00 | 266 365.00 | 366 310.00 | 366 310.00 |
6T Sur comptes clients | 28 199.00 | 19 889.00 | 1 761.00 | 28 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 509.00 | 286 254.00 | 368 071.00 | 394 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 123.00 | 286 254.00 | 403 685.00 | 430 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 254.00 | 368 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 739.00 | 549 739.00 | | 549 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 679 073.00 | 679 073.00 | | 679 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VB T. V. A. | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VC Groupe et associés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 441.00 | 5 441.00 | 1 250 000.00 | 1 255 441.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 439.00 | 974 339.00 | 34 100.00 | 1 008 439.00 |
VW T.V.A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 120.00 | 955 120.00 | 1 250 000.00 | 2 205 120.00 |