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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 2 208.00 | 820.00 | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 916.00 | 17 373.00 | 10 542.00 | 27 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 695.00 | 74 080.00 | 54 615.00 | 128 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 139.00 | 93 662.00 | 69 477.00 | 163 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
BT Marchandises | 2 353 770.00 | 366 310.00 | 1 987 460.00 | 2 353 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 619.00 | 28 199.00 | 327 420.00 | 355 619.00 |
BZ Autres créances | 267 160.00 | | 267 160.00 | 267 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 754 575.00 | | 754 575.00 | 754 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 627.00 | 394 509.00 | 3 452 118.00 | 3 846 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 766.00 | 488 171.00 | 3 521 595.00 | 4 009 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 740.00 | 738 096.00 | | 1 246 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 633.00 | 578 644.00 | | 152 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 373.00 | 1 481 740.00 | | 1 564 373.00 |
DP Provisions pour risques | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 629.00 | 1 185 374.00 | | 1 285 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 682.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 778.00 | 341 627.00 | | 362 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 148.00 | 204 452.00 | | 148 148.00 |
EA Autres dettes | 124 497.00 | 274 749.00 | | 124 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 609.00 | 2 006 884.00 | | 1 921 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 595.00 | 3 488 624.00 | | 3 521 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 109.00 | 1 973 452.00 | | 668 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 830.00 | | 23 607.00 | 147 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 299.00 | 163 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 156 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 302.00 | | 23 607.00 | 141 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 352.00 | 25 338.00 | 5 028.00 | 73 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 288.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 432.00 | 25 050.00 | 5 028.00 | 71 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 614.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 377 440.00 | 366 310.00 | 377 440.00 | 377 440.00 |
6T Sur comptes clients | 20 168.00 | 8 031.00 | | 20 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 608.00 | 374 341.00 | 377 440.00 | 397 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 608.00 | 409 955.00 | 377 440.00 | 397 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 341.00 | 377 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 778.00 | 362 778.00 | | 362 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 779.00 | 321 779.00 | | 321 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VB T. V. A. | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 629.00 | 32 129.00 | 1 253 500.00 | 1 285 629.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
VP Divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 795.00 | 635 295.00 | 3 500.00 | 638 795.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 608.00 | 668 108.00 | 1 253 500.00 | 1 921 608.00 |