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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 022.00 | 6 046.00 | 38 976.00 | 45 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 781.00 | 89 938.00 | 608 844.00 | 698 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 818.00 | 95 984.00 | 663 834.00 | 759 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BN En cours de production de biens | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 365 558.00 | | 365 558.00 | 365 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 737.00 | | 474 737.00 | 474 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 556.00 | 95 984.00 | 1 138 572.00 | 1 234 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 778.00 | | | -21 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 652.00 | -21 778.00 | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 22 874.00 | -11 778.00 | | 22 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 755.00 | 684 771.00 | | 621 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | 62 890.00 | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 073.00 | 217 473.00 | | 328 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 670.00 | 51 744.00 | | 86 670.00 |
EA Autres dettes | 52 353.00 | 62 124.00 | | 52 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 697.00 | 1 079 002.00 | | 1 115 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 572.00 | 1 067 223.00 | | 1 138 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 937 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 348.00 | 35 165.00 | | 35 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 348.00 | 103 000.00 | | -35 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 114.00 | 636 408.00 | | 1 948 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 462.00 | 658 186.00 | | 1 913 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 652.00 | -21 778.00 | | 34 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 689.00 | | 19 824.00 | 781 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 695.00 | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 695.00 | 759 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 979.00 | | 19 824.00 | 723 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 024.00 | 73 960.00 | 95 984.00 | 22 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 73 960.00 | 95 984.00 | 22 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 073.00 | 328 073.00 | | 328 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 109.00 | 70 478.00 | 277 005.00 | 621 109.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 891.00 | 53 891.00 | 16 000.00 | 69 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 697.00 | 565 067.00 | 277 005.00 | 1 115 697.00 |