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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 022.00 | 10 821.00 | 34 200.00 | 45 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 421.00 | 160 016.00 | 539 404.00 | 699 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 458.00 | 170 838.00 | 589 620.00 | 760 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BT Marchandises | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BZ Autres créances | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CF Disponibilités | 350 870.00 | | 350 870.00 | 350 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 180.00 | | 495 180.00 | 495 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 638.00 | 170 838.00 | 1 084 800.00 | 1 255 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 781.00 | | | 551 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 806.00 | | | 283 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 800.00 | | | 1 084 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 545.00 | | | 467 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 404.00 | | 2 472 404.00 | 2 472 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 404.00 | | 2 472 404.00 | 2 472 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 854.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 921.00 | | | 2 479 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 534.00 | | | 2 377 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 818.00 | | 640.00 | 759 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 803.00 | | 640.00 | 743 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 984.00 | 74 854.00 | | 95 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 984.00 | 74 854.00 | | 95 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 889.00 | 68 114.00 | 280 767.00 | 550 889.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 715.00 | 84 715.00 | 16 000.00 | 100 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 320.00 | 467 545.00 | 280 767.00 | 950 320.00 |