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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 15 694.00 | 33 427.00 | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 476.00 | 230 290.00 | 473 185.00 | 703 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 613.00 | 245 984.00 | 522 628.00 | 768 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BT Marchandises | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 288 142.00 | | 288 142.00 | 288 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 443.00 | 245 984.00 | 981 458.00 | 1 227 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 135 501.00 | | | 135 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 299.00 | | | 483 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 956.00 | | | 845 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 458.00 | | | 981 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 960.00 | | | 431 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 458.00 | | 8 155.00 | 760 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 443.00 | | 8 155.00 | 744 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 838.00 | 75 147.00 | | 170 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 838.00 | 75 147.00 | | 170 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 001.00 | 69 004.00 | 284 581.00 | 483 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 997.00 | 107 997.00 | 16 000.00 | 123 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 957.00 | 431 960.00 | 284 581.00 | 845 957.00 |