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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 970.00 | 20 491.00 | 4 479.00 | 24 970.00 |
AP Constructions | 494 089.00 | 321 314.00 | 172 775.00 | 494 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 440.00 | 127 352.00 | 42 088.00 | 169 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 728.00 | | 1 493 728.00 | 1 493 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 077.00 | 5 157 075.00 | 5 513 003.00 | 10 670 077.00 |
BT Marchandises | 303 395.00 | 4 150.00 | 299 245.00 | 303 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
BZ Autres créances | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CF Disponibilités | 656 174.00 | | 656 174.00 | 656 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 386.00 | 4 150.00 | 1 100 236.00 | 1 104 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 463.00 | 5 161 225.00 | 6 613 238.00 | 11 774 463.00 |
CU Autres participations | 8 436 752.00 | 4 687 918.00 | 3 748 834.00 | 8 436 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 324.00 | | | 3 525 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
DG Autres réserves | 803 760.00 | | | 803 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 690.00 | | | 935 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 266.00 | | | 5 474 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 822.00 | | | 732 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 973.00 | | | 1 138 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 238.00 | | | 6 613 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 973.00 | | | 1 138 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 373.00 | | 1 415 373.00 | 1 415 373.00 |
FG Production vendue services | 607 039.00 | | 607 039.00 | 607 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 412.00 | | 2 022 412.00 | 2 022 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 822.00 | | | -9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 632.00 | | | -166 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 969.00 | | | 3 245 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 278.00 | | | 2 310 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 690.00 | | | 935 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 588 472.00 | | 3 329 814.00 | 8 588 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 600.00 | 9 981 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 208.00 | 10 670 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 24 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 311.00 | 663 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | 9 488.00 | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 705.00 | | 84 135.00 | 729 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842 988.00 | | 3 236 191.00 | 7 842 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 796.00 | 114 263.00 | 138 902.00 | 493 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | 9 703.00 | 297.00 | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 712.00 | 104 559.00 | 138 605.00 | 482 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 148.00 | 2 244.00 | 2 241.00 | 4 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113 840.00 | 376 199.00 | 151 497.00 | 4 113 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113 840.00 | 376 199.00 | 151 497.00 | 4 113 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | 4 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 373 955.00 | 146 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 822.00 | 732 822.00 | | 732 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493 728.00 | | 1 493 728.00 | 1 493 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
UX Autres créances clients | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VP Divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 114.00 | 144 817.00 | 1 543 297.00 | 1 688 114.00 |
VW T.V.A. | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 658.00 | 1 006 658.00 | | 1 006 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
ST Autres comptes | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
YT Sous‐traitance | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 790.00 | | | 416 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 831.00 | | | 424 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |