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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 3 839.00 | 38 500.00 | 42 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 776.00 | 3 839.00 | 987 937.00 | 991 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 232.00 | 21 905.00 | 686 326.00 | 708 232.00 |
CF Disponibilités | 150 803.00 | | 150 803.00 | 150 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 738.00 | 21 905.00 | 883 832.00 | 905 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 515.00 | 25 744.00 | 1 871 770.00 | 1 897 515.00 |
CU Autres participations | 872 721.00 | | 872 721.00 | 872 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 658.00 | | | 1 561 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 770.00 | | | 1 871 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 559.00 | | 30 110.00 | 999 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 893.00 | 949 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 893.00 | 991 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 220.00 | | 30 110.00 | 957 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 237.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 237.00 | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
UX Autres créances clients | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 418.00 | 46 703.00 | 76 716.00 | 123 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 111.00 | 110 111.00 | 200 000.00 | 310 111.00 |