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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 899.00 | 4 092.00 | 47 807.00 | 51 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 749.00 | 4 092.00 | 992 657.00 | 996 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BZ Autres créances | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 952.00 | | 655 952.00 | 655 952.00 |
CF Disponibilités | 179 192.00 | | 179 192.00 | 179 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 524.00 | | 960 524.00 | 960 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 274.00 | 4 092.00 | 1 953 182.00 | 1 957 274.00 |
CU Autres participations | 937 681.00 | | 937 681.00 | 937 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 582.00 | 3 910.00 | | 5 582.00 |
DH Report à nouveau | 106 077.00 | 74 302.00 | | 106 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 094.00 | 33 447.00 | | 64 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 753.00 | 1 561 659.00 | | 1 625 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 496.00 | 86 586.00 | | 84 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 6 305.00 | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 429.00 | 310 111.00 | | 327 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 182.00 | 1 871 770.00 | | 1 953 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 429.00 | 110 111.00 | | 127 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 3 979.00 | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 824.00 | 117 746.00 | | 141 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 731.00 | 84 299.00 | | 77 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 094.00 | 33 447.00 | | 64 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 776.00 | | 74 580.00 | 991 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 607.00 | 944 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 607.00 | 996 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | | 9 560.00 | 42 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 437.00 | | 65 020.00 | 949 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839.00 | 253.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 253.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 549.00 | 125 380.00 | 7 169.00 | 132 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 429.00 | 127 429.00 | | 327 429.00 |