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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 382.00 | | 440 382.00 | 440 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 2 372.00 | 2 094.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 291.00 | 76 608.00 | 95 683.00 | 172 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 378.00 | 78 980.00 | 564 398.00 | 643 378.00 |
BT Marchandises | 175 562.00 | | 175 562.00 | 175 562.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 251 802.00 | | 251 802.00 | 251 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 126.00 | | 490 126.00 | 490 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 504.00 | 78 980.00 | 1 054 524.00 | 1 133 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 571.00 | 561 677.00 | | 685 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 794.00 | 123 895.00 | | 86 794.00 |
DL TOTAL (I) | 783 365.00 | 696 571.00 | | 783 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 623.00 | 117 606.00 | | 102 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 353.00 | 15 276.00 | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | 81 966.00 | | 101 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 914.00 | 44 860.00 | | 41 914.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 8 808.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 159.00 | 268 517.00 | | 271 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 524.00 | 965 088.00 | | 1 054 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 659.00 | 181 017.00 | | 198 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 898.00 | | 480.00 | 642 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 759.00 | | 480.00 | 25 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 784.00 | 34 196.00 | | 44 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 784.00 | 34 196.00 | | 44 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 500.00 | 30 000.00 | 72 500.00 | 102 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 159.00 | 198 659.00 | 72 500.00 | 271 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 5 644.00 | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 529.00 | 8 439.00 | | 10 529.00 |
ST Autres comptes | 27 489.00 | 32 823.00 | | 27 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 001.00 | 116 077.00 | | 95 001.00 |
YT Sous‐traitance | 28 168.00 | 36 040.00 | | 28 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 466.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 3 017.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 434.00 | 8 661.00 | | 8 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 613 147.00 | 336 952.00 | | 1 613 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 324.00 | 41 512.00 | | 35 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 188.00 | 193 845.00 | | 161 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |