| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 732.00 | | 485 732.00 | 485 732.00 |
AP Constructions | 141 880.00 | 110 538.00 | 31 342.00 | 141 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 613.00 | 110 538.00 | 517 074.00 | 627 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 733.00 | | 3 134 733.00 | 3 134 733.00 |
BZ Autres créances | 1 542 781.00 | | 1 542 781.00 | 1 542 781.00 |
CF Disponibilités | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 151.00 | | 4 822 151.00 | 4 822 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 764.00 | 110 538.00 | 5 339 226.00 | 5 449 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 787.00 | -245 231.00 | | -240 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 774.00 | 4 445.00 | | -800 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 561.00 | -239 787.00 | | -1 040 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 455.00 | 930 078.00 | | 3 269 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 215.00 | 2 275 075.00 | | 2 549 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 402.00 | 216 047.00 | | 548 402.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 786.00 | 3 421 200.00 | | 6 379 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 226.00 | 3 181 413.00 | | 5 339 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 269 455.00 | | | 3 269 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 116.00 | 2 946 425.00 | 6 195 541.00 | 3 249 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 116.00 | 2 946 425.00 | 6 195 541.00 | 3 249 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 169.00 | 4 672.00 | | 53 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 169.00 | 4 672.00 | | 53 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 169.00 | -4 672.00 | | -53 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 531.00 | 6 982 165.00 | | 6 685 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 305.00 | 6 977 720.00 | | 7 486 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 774.00 | 4 445.00 | | -800 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 860.00 | | 486 752.00 | 140 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 860.00 | | 1 020.00 | 140 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 215.00 | 2 549 215.00 | | 2 549 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 733.00 | 3 134 733.00 | | 3 134 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 1 469 982.00 | 1 469 982.00 | | 1 469 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 455.00 | 3 269 455.00 | | 3 269 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862.00 | 4 755 862.00 | | 4 755 862.00 |
VW T.V.A. | 428 836.00 | 428 836.00 | | 428 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 786.00 | 6 379 786.00 | | 6 379 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |