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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 185.00 | 440 362.00 | 187 823.00 | 628 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 185.00 | 440 362.00 | 187 823.00 | 628 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 761.00 | | 2 870 761.00 | 2 870 761.00 |
BZ Autres créances | 1 267 603.00 | | 1 267 603.00 | 1 267 603.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 183 258.00 | | 4 183 257.00 | 4 183 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 442.00 | 440 362.00 | 4 371 080.00 | 4 811 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 395 516.00 | -1 321 254.00 | | -2 395 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 276.00 | -1 074 262.00 | | 749 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645 241.00 | -2 394 516.00 | | -1 645 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612 328.00 | 4 980 465.00 | | 4 612 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 298.00 | 2 080 371.00 | | 855 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 183.00 | 317 050.00 | | 378 183.00 |
EA Autres dettes | 170 511.00 | 135 309.00 | | 170 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 321.00 | 7 513 194.00 | | 6 016 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 080.00 | 5 118 678.00 | | 4 371 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 392.00 | 3 530 446.00 | 5 317 838.00 | 1 787 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 392.00 | 3 530 446.00 | 5 317 838.00 | 1 787 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | -797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 277.00 | 4 702.00 | | 22 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 277.00 | 4 702.00 | | 22 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 464.00 | -4 702.00 | | 11 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 938.00 | 3 962 617.00 | | 5 346 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 663.00 | 5 036 879.00 | | 4 597 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 276.00 | -1 074 262.00 | | 749 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 613.00 | | 572.00 | 627 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 613.00 | | 572.00 | 627 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 495.00 | | 24 133.00 | 464 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 495.00 | | 24 133.00 | 464 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 298.00 | 855 298.00 | | 855 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 511.00 | 170 511.00 | | 170 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 761.00 | 2 870 761.00 | | 2 870 761.00 |
VB T. V. A. | 1 167 636.00 | 1 167 636.00 | | 1 167 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 612 328.00 | 4 612 328.00 | | 4 612 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 363.00 | 4 138 363.00 | | 4 138 363.00 |
VW T.V.A. | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 321.00 | 6 016 321.00 | | 6 016 321.00 |