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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 9 495.00 | 2 409.00 | 11 904.00 |
040 Immobilisations financières | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 354.00 | 9 495.00 | 165 859.00 | 175 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 204 498.00 | | 204 498.00 | 204 498.00 |
084 Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
110 Total général Actif | 383 400.00 | 9 495.00 | 373 904.00 | 383 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 10 000.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150.00 | 10 000.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 2 197.00 | 3 335.00 | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 1 174.00 | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 086.00 | 6 216.00 | | 4 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 936.00 | 3 784.00 | | -3 936.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 423.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 50 000.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 767.00 | 102 361.00 | | 94 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 404.00 | | | 364 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189 200.00 | | | 189 200.00 |