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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 904.00 | 11 052.00 | 852.00 | 11 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 248.00 | 92 431.00 | 717 817.00 | 810 248.00 |
BZ Autres créances | 1 360 355.00 | 209 000.00 | 1 151 355.00 | 1 360 355.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 352.00 | 209 000.00 | 1 164 352.00 | 1 373 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 601.00 | 301 431.00 | 1 882 170.00 | 2 183 601.00 |
CU Autres participations | 723 344.00 | 6 379.00 | 716 965.00 | 723 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 333.00 | 125 567.00 | | 220 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 994.00 | 94 766.00 | | -171 994.00 |
DL TOTAL (I) | 59 339.00 | 231 333.00 | | 59 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 60.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 018.00 | 65 539.00 | | 44 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 970.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
EA Autres dettes | 1 514 000.00 | 76 000.00 | | 1 514 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 830.00 | 142 570.00 | | 1 822 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 170.00 | 373 904.00 | | 1 882 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 639.00 | 142 570.00 | | 1 800 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 000.00 | 200.00 | | 209 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 000.00 | | | -209 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 662.00 | | | -87 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 100 350.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 994.00 | 5 583.00 | | 231 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 994.00 | 94 766.00 | | -171 994.00 |