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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 715.00 | | 1 238 715.00 | 1 238 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 048.00 | 50 080.00 | 133 968.00 | 184 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 597.00 | 50 080.00 | 1 388 518.00 | 1 438 597.00 |
BT Marchandises | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CF Disponibilités | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 708.00 | 50 080.00 | 1 595 628.00 | 1 645 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 893.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 957.00 | 68 102.00 | | 133 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | 68 961.00 | | 90 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DL TOTAL (I) | 482 149.00 | 353 957.00 | | 482 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 241.00 | 922 856.00 | | 902 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 13 047.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 141.00 | 115 235.00 | | 149 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 557.00 | 52 052.00 | | 61 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 478.00 | 1 103 191.00 | | 1 113 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 628.00 | 1 457 148.00 | | 1 595 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 127.00 | 1 103 191.00 | | 337 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 146.00 | | 98 077.00 | 1 342 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 715.00 | | | 1 238 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 598.00 | | 98 075.00 | 87 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | 2.00 | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 378.00 | 12 701.00 | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 12 701.00 | | 37 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 577.00 | 125 889.00 | 512 679.00 | 902 577.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
VP Divers | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 815.00 | 337 127.00 | 512 679.00 | 1 113 815.00 |