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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 715.00 | | 1 238 715.00 | 1 238 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 048.00 | 69 920.00 | 114 128.00 | 184 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 597.00 | 69 920.00 | 1 353 678.00 | 1 423 597.00 |
BT Marchandises | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 678.00 | 69 920.00 | 1 668 758.00 | 1 738 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 664.00 | 133 957.00 | | 224 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 059.00 | 90 708.00 | | 127 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 705.00 | 37 485.00 | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 605 429.00 | 482 149.00 | | 605 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 159.00 | 902 241.00 | | 776 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 539.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 917.00 | 149 141.00 | | 193 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 659.00 | 61 557.00 | | 92 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 330.00 | 1 113 478.00 | | 1 063 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 758.00 | 1 595 628.00 | | 1 668 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 416.00 | 337 127.00 | | 413 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 597.00 | | | 1 423 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 715.00 | | | 1 238 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 048.00 | | | 184 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 080.00 | 19 840.00 | | 50 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 080.00 | 19 840.00 | | 50 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 534.00 | 125 538.00 | 518 664.00 | 775 534.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
VP Divers | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 330.00 | 413 334.00 | 518 664.00 | 1 063 330.00 |