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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
AP Constructions | 1 304 942.00 | 516 199.00 | 788 743.00 | 1 304 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 330.00 | 516 199.00 | 928 131.00 | 1 444 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
BZ Autres créances | 816 379.00 | | 816 379.00 | 816 379.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 094.00 | | 1 167 094.00 | 1 167 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 424.00 | 516 199.00 | 2 095 225.00 | 2 611 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 019.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 498.00 | 338 798.00 | | 514 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 223.00 | 215 681.00 | | 208 223.00 |
DK Provisions réglementées | 157 556.00 | 170 983.00 | | 157 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 277.00 | 1 345 481.00 | | 1 540 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 287.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 587.00 | 157 949.00 | | 155 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 4 414.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 970.00 | 57 197.00 | | 52 970.00 |
EA Autres dettes | 343 039.00 | | | 343 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 948.00 | 314 921.00 | | 554 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 225.00 | 1 660 402.00 | | 2 095 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 976.00 | 83 876.00 | | 80 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 140.00 | 494 897.00 | | 478 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 916.00 | 279 216.00 | | 269 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 223.00 | 215 681.00 | | 208 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559.00 | 59 640.00 | | 456 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559.00 | 59 640.00 | | 456 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 983.00 | | 13 427.00 | 170 983.00 |
6T Sur comptes clients | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 402.00 | | 67 846.00 | 225 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 039.00 | 343 039.00 | | 343 039.00 |
UX Autres créances clients | 347 273.00 | 347 273.00 | | 347 273.00 |
VB T. V. A. | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VC Groupe et associés | 473 466.00 | 473 466.00 | | 473 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 288 919.00 | 288 919.00 | | 288 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 652.00 | 1 163 652.00 | | 1 163 652.00 |
VW T.V.A. | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |