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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
AP Constructions | 1 304 942.00 | 456 559.00 | 848 383.00 | 1 304 942.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 444 330.00 | 456 559.00 | 987 771.00 | 1 444 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 780.00 | 54 419.00 | 171 361.00 | 225 780.00 |
BZ Autres créances | 326 153.00 | | 326 153.00 | 326 153.00 |
CF Disponibilités | 175 117.00 | | 175 117.00 | 175 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 050.00 | 54 419.00 | 672 631.00 | 727 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 380.00 | 510 978.00 | 1 660 402.00 | 2 171 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 019.00 | 10 030.00 | | 20 019.00 |
DH Report à nouveau | 338 798.00 | 149 006.00 | | 338 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 681.00 | 199 780.00 | | 215 681.00 |
DK Provisions réglementées | 170 983.00 | 184 410.00 | | 170 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 481.00 | 1 143 226.00 | | 1 345 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 328.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 949.00 | 149 853.00 | | 157 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 17 294.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | 68 712.00 | | 57 197.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 073.00 | 93 160.00 | | 95 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 921.00 | 330 347.00 | | 314 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 402.00 | 1 473 574.00 | | 1 660 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 024.00 | | 398 024.00 | 398 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 024.00 | | 398 024.00 | 398 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | 13 620.00 | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 427.00 | 13 620.00 | | 13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 876.00 | 77 693.00 | | 83 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 897.00 | 420 560.00 | | 494 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 216.00 | 220 780.00 | | 279 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 681.00 | 199 780.00 | | 215 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 082.00 | 59 477.00 | | 397 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 082.00 | 59 477.00 | | 397 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 410.00 | | 13 427.00 | 184 410.00 |
6T Sur comptes clients | 136 776.00 | | 82 357.00 | 136 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 776.00 | | 82 357.00 | 136 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 186.00 | | 95 784.00 | 321 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
UX Autres créances clients | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 325 417.00 | 325 417.00 | | 325 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 933.00 | 551 933.00 | | 551 933.00 |
VW T.V.A. | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 921.00 | 314 921.00 | | 314 921.00 |