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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
AP Constructions | 1 304 942.00 | 574 933.00 | 730 008.00 | 1 304 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 330.00 | 574 933.00 | 869 397.00 | 1 444 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
BZ Autres créances | 1 034 055.00 | | 1 034 055.00 | 1 034 055.00 |
CF Disponibilités | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 345.00 | | 1 217 345.00 | 1 217 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 675.00 | 574 933.00 | 2 086 742.00 | 2 661 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 412.00 | 60 000.00 | | 70 412.00 |
DH Report à nouveau | 712 309.00 | 514 498.00 | | 712 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 048.00 | 208 223.00 | | 196 048.00 |
DK Provisions réglementées | 144 129.00 | 157 556.00 | | 144 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 898.00 | 1 540 277.00 | | 1 722 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 295.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 889.00 | 155 587.00 | | 147 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 057.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 602.00 | 52 970.00 | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 101 607.00 | 343 039.00 | | 101 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 844.00 | 554 948.00 | | 363 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 742.00 | 2 095 225.00 | | 2 086 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 684.00 | 80 976.00 | | 70 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 298.00 | 478 140.00 | | 414 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 250.00 | 269 916.00 | | 218 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 048.00 | 208 223.00 | | 196 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 199.00 | 58 734.00 | | 516 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 199.00 | 58 734.00 | | 516 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157 556.00 | 13 427.00 | 144 129.00 | 157 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 556.00 | 13 427.00 | 144 129.00 | 157 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
UX Autres créances clients | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 928 638.00 | | | 928 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 763.00 | 1 183 763.00 | | 1 183 763.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 844.00 | 363 844.00 | | 363 844.00 |