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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 768 921.00 | | 3 768 921.00 | 3 768 921.00 |
CF Disponibilités | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 984.00 | | 3 791 984.00 | 3 791 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 984.00 | | 3 791 984.00 | 3 791 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 70 412.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 918 769.00 | | | 918 769.00 |
DH Report à nouveau | | 712 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 528.00 | 196 048.00 | | 1 674 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 144 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 253 297.00 | 1 722 898.00 | | 3 253 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125.00 | 265.00 | | 5 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 406.00 | 147 889.00 | | 531 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 23 602.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | | 101 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 687.00 | 363 844.00 | | 538 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 984.00 | 2 086 742.00 | | 3 791 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 427.00 | | 277 427.00 | 277 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 427.00 | | 277 427.00 | 277 427.00 |
FQ Autres produits | | | 29 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 484.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 129.00 | 13 427.00 | | 144 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894 129.00 | 13 427.00 | | 2 894 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 913.00 | | | 821 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 913.00 | | | 821 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072 216.00 | 13 427.00 | | 2 072 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 406.00 | 70 684.00 | | 531 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 105.00 | 414 298.00 | | 3 210 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 577.00 | 218 250.00 | | 1 535 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 528.00 | 196 048.00 | | 1 674 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444 330.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 330.00 | | | 1 444 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 933.00 | 47 484.00 | 622 417.00 | 574 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 933.00 | 47 484.00 | 622 417.00 | 574 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 406.00 | 531 406.00 | | 531 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VC Groupe et associés | 3 758 650.00 | 3 758 650.00 | | 3 758 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 558.00 | 3 770 558.00 | | 3 770 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 687.00 | 538 687.00 | | 538 687.00 |