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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 14 907.00 | 17 393.00 | 32 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 932.00 | | 238 932.00 | 238 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 710.00 | 14 907.00 | 333 802.00 | 348 710.00 |
BT Marchandises | 3 031 736.00 | | 3 031 736.00 | 3 031 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BZ Autres créances | 1 125 705.00 | | 1 125 705.00 | 1 125 705.00 |
CF Disponibilités | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 674.00 | | 4 261 674.00 | 4 261 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 791.00 | 14 907.00 | 4 605 884.00 | 4 620 791.00 |
CU Autres participations | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 789.00 | 2 303 728.00 | | 2 485 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | 182 064.00 | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 244.00 | 2 738 789.00 | | 2 749 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 696.00 | | | 1 091 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 550.00 | 354 184.00 | | 540 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 366.00 | 162 055.00 | | 184 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 401.00 | 12 732.00 | | 19 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 416.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 640.00 | 547 387.00 | | 1 856 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 884.00 | 3 286 177.00 | | 4 605 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 641.00 | 547 387.00 | | 769 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076 458.00 | | | 1 076 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 628.00 | | 247 628.00 | 247 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 628.00 | | 247 628.00 | 247 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 809.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 809.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | -809.00 | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 341.00 | 534 861.00 | | 357 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 886.00 | 352 797.00 | | 346 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | 182 064.00 | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 106.00 | | 30 107.00 | 518 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 803.00 | 316 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 503.00 | 348 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 32 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | | 18 584.00 | 25 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 689.00 | | 11 523.00 | 492 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 917.00 | 3 691.00 | 11 700.00 | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 3 691.00 | 11 700.00 | 22 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 932.00 | 238 932.00 | | 238 932.00 |
UX Autres créances clients | 11 317.00 | 11 312.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VC Groupe et associés | 998 769.00 | 998 769.00 | | 998 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 696.00 | 4 597.00 | 1 087 099.00 | 1 091 696.00 |
VI Groupe et associés | 548 550.00 | 548 550.00 | | 548 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 226.00 | | | 1 092 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 919.00 | 1 376 919.00 | | 1 376 919.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 912.00 | 768 813.00 | 1 087 099.00 | 1 855 912.00 |