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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 472.00 | 20 848.00 | 37 624.00 | 58 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 997.00 | | 351 997.00 | 351 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 603.00 | 20 848.00 | 584 755.00 | 605 603.00 |
BT Marchandises | 1 857 826.00 | | 1 857 826.00 | 1 857 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 134 581.00 | | 1 134 581.00 | 1 134 581.00 |
CF Disponibilités | 459 744.00 | | 459 744.00 | 459 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 452 152.00 | | 3 452 152.00 | 3 452 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 754.00 | 20 848.00 | 4 036 907.00 | 4 057 754.00 |
CU Autres participations | 194 884.00 | | 194 884.00 | 194 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 008.00 | 2 312 161.00 | | 2 756 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 165.00 | 943 847.00 | | 150 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 173.00 | 3 509 008.00 | | 3 159 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 466.00 | 397 869.00 | | 649 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 207.00 | 182 255.00 | | 133 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 9 066.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 92 238.00 | 201 230.00 | | 92 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 733.00 | 795 128.00 | | 877 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 907.00 | 4 304 134.00 | | 4 036 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 733.00 | 795 126.00 | | 877 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 11 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 11 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 160.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 11 000.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 12 160.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 160.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 822.00 | 30 937.00 | | 29 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 499.00 | 1 181 378.00 | | 368 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 334.00 | 237 530.00 | | 218 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 165.00 | 943 847.00 | | 150 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 054.00 | | 8 230.00 | 599 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682.00 | 547 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 605 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 347.00 | | 5 124.00 | 53 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 707.00 | | 3 108.00 | 545 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 279.00 | 2 568.00 | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 279.00 | 2 568.00 | | 18 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 997.00 | 151 562.00 | 200 435.00 | 351 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VC Groupe et associés | 948 840.00 | | 948 840.00 | 948 840.00 |
VI Groupe et associés | 649 466.00 | 649 466.00 | | 649 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 454.00 | 690.00 | 162 764.00 | 163 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 828.00 | 174 789.00 | 1 312 039.00 | 1 486 828.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 733.00 | 877 733.00 | | 877 733.00 |