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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 347.00 | 18 279.00 | 35 069.00 | 53 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 823.00 | | 349 823.00 | 349 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 054.00 | 18 279.00 | 580 775.00 | 599 054.00 |
BT Marchandises | 1 857 246.00 | | 1 857 246.00 | 1 857 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BZ Autres créances | 1 104 487.00 | | 1 104 487.00 | 1 104 487.00 |
CF Disponibilités | 708 898.00 | | 708 898.00 | 708 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 359.00 | | 3 723 359.00 | 3 723 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 413.00 | 18 279.00 | 4 304 134.00 | 4 322 413.00 |
CU Autres participations | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 161.00 | 2 269 218.00 | | 2 312 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 847.00 | 392 943.00 | | 943 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 008.00 | 2 915 161.00 | | 3 509 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 6 053.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 869.00 | 636 901.00 | | 397 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 255.00 | 187 188.00 | | 182 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | 42 990.00 | | 9 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 201 230.00 | 103.00 | | 201 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 126.00 | 883 735.00 | | 795 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 134.00 | 3 798 895.00 | | 4 304 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 126.00 | 883 735.00 | | 795 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 203 894.00 | | 203 894.00 | 203 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 894.00 | | 203 894.00 | 203 894.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 300.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 300.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 25.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 25.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 1 276.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 937.00 | 105 616.00 | | 30 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 378.00 | 2 747 507.00 | | 1 181 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 530.00 | 2 354 564.00 | | 237 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 847.00 | 392 943.00 | | 943 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 312.00 | | 342 803.00 | 465 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 060.00 | 545 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 060.00 | 599 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 964.00 | | 342 803.00 | 411 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 278.00 | 5 000.00 | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | 5 000.00 | | 13 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 255.00 | 182 255.00 | | 182 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 652.00 | 200 652.00 | | 200 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 823.00 | 148 615.00 | 201 208.00 | 349 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VB T. V. A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VC Groupe et associés | 937 404.00 | 937 404.00 | | 937 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 397 869.00 | 397 869.00 | | 397 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 289.00 | 1 305 831.00 | 201 458.00 | 1 507 289.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 549.00 | 794 549.00 | | 794 549.00 |